中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
三夫户外(002780)现金流量表图
三夫户外(002780)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金33257.4821532.4810127.2850868.6135703.95
收到的税费返还0.250.250.25----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1066.12602.90301.091001.57504.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计34323.8622135.6310428.6251870.1836208.82
购买商品、接受劳务支付的现金24710.1813956.187335.5131010.2722634.31
支付给职工以及为职工支付的现金7036.154826.542341.538617.016380.66
支付的各项税费1810.041518.48947.832932.902650.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7580.853761.771749.437322.935123.35
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计41137.2124062.9512374.3149883.1036788.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6813.35-1927.32-1945.691987.08-579.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金19042.4217042.4217042.4226000.0036000.00
取得投资收益收到的现金1.72----524.79251.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.050.05--0.770.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------1.53
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计19044.1917042.4717042.4226525.5536253.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3235.751284.42246.281216.50783.33
投资支付的现金2000.00----46640.0049640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2402.632402.632402.63----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------54.56
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7638.383687.052648.9147856.5050477.89
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额11405.8113355.4214393.51-21330.95-14224.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金394.0098.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金394.0098.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8445.005090.004930.0013238.919805.41
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8839.005188.004930.0013238.919805.41
偿还债务支付的现金9077.974552.973963.148232.537681.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金833.72632.09194.12669.25475.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金325.57325.57--450.15395.59
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10237.275510.634157.269351.948552.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1398.27-322.63772.743886.981253.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3194.2011105.4713220.56-15456.90-13551.12
加:期初现金及现金等价物余额24295.7324295.7324295.7339752.6339752.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27489.9335401.2137516.2924295.7326201.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--276.37--472.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--349.86--393.44--
固定资产折旧--465.81--289.16--
无形资产摊销--36.98--48.61--
长期待摊费用摊销--181.98--307.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03--0.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--407.83--673.86--
投资损失--53.64---463.41--
递延所得税资产减少--35.72--32.10--
递延所得税负债增加--0.00---0.37--
存货的减少--26.59--215.18--
经营性应收项目的减少---2085.00---111.78--
经营性应付项目的增加---1680.75--201.43--
其他--3.61---70.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1927.32--1987.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35401.21--24295.73--
减:现金的期初余额--24295.73--39752.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11105.47---15456.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至三夫户外(002780)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6247
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。