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三夫户外(002780)现金流量表图
三夫户外(002780)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金21552.786534.7350957.7633257.4821532.48
收到的税费返还142.374.63--0.250.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金740.23212.94765.941066.12602.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计22435.376752.3051723.6934323.8622135.63
购买商品、接受劳务支付的现金13974.097366.4135931.8624710.1813956.18
支付给职工以及为职工支付的现金4507.752315.449683.987036.154826.54
支付的各项税费975.21685.362462.511810.041518.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4114.352545.117982.817580.853761.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23571.4012912.3356061.1741137.2124062.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1136.03-6160.03-4337.47-6813.35-1927.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金50196.3114046.51105027.1519042.4217042.42
取得投资收益收到的现金----621.951.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.050.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计50196.3114046.51105649.1419044.1917042.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4606.251640.994020.863235.751284.42
投资支付的现金50073.2429000.0089650.002000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3702.632402.632402.63
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计54679.4930640.9997373.497638.383687.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4483.18-16594.498275.6511405.8113355.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金500.00--394.00394.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00--394.00394.0098.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8698.056447.0010609.548445.005090.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9198.056447.0011003.548839.005188.00
偿还债务支付的现金5590.005180.0012399.979077.974552.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金353.25166.861018.18833.72632.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金325.24--325.57325.57325.57
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6268.495346.8613743.7210237.275510.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2929.561100.14-2740.18-1398.27-322.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2689.65-21654.371197.993194.2011105.47
加:期初现金及现金等价物余额25493.7325493.7324295.7324295.7324295.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22804.083839.3525493.7327489.9335401.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-749.76---2867.38--276.37
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备326.32--3437.50--349.86
固定资产折旧651.08--1035.55--465.81
无形资产摊销54.62--102.43--36.98
长期待摊费用摊销177.45--412.75--181.98
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----5.68--0.03
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用203.59--172.62--407.83
投资损失19.97---81.09--53.64
递延所得税资产减少-358.88---272.79--35.72
递延所得税负债增加----0.02--0.00
存货的减少-907.52---6527.74--26.59
经营性应收项目的减少-1587.66---316.20---2085.00
经营性应付项目的增加1173.07--712.44---1680.75
其他-138.32---139.89--3.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1136.03---4337.47---1927.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额22804.08--25493.73--35401.21
减:现金的期初余额25493.73--24295.73--24295.73
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2689.65--1197.99--11105.47
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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