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天茂集团(000627)现金流量表图
天茂集团(000627)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金------36759.7239023.99
收到的税费返还5.410.17--434.86434.86
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金2719186.342166762.721398838.223764402.603329136.32
收到再保业务现金净额8130.669728.91------
保户储金及投资款净增加额---505394.43-681665.05594378.70629012.68
收到其他与经营活动有关的现金79898.0146697.9222950.78159301.18138474.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2807220.421717795.30740123.944555277.054136082.60
购买商品、接受劳务支付的现金------18937.9721362.48
支付给职工以及为职工支付的现金44381.5336406.5416568.9486712.3168454.86
支付的各项税费31126.6827423.064452.96103380.8378271.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金239355.78179002.59101409.81423858.37345333.39
支付原保险合同赔付款项的现金94405.6966550.1334686.75148910.6897293.74
支付再保业务现金净额------5635.12--
支付保单红利的现金3006.661671.57902.574945.193531.31
支付其他与经营活动有关的现金215105.61111232.3371540.48902940.73882480.34
##经营活动现金流出特殊项目484819.40--301.92--5564.69
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1112201.34422286.23229863.431695321.201502291.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1695019.081295509.07510260.512859955.852633790.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5056229.993466125.862084107.217972503.707228228.17
取得投资收益收到的现金670047.64469894.06198318.73921754.49779974.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1613.17398.7085.808052.268946.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------25883.0348000.00
收到其他与投资活动有关的现金------32300.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5727890.803936418.632282511.758960493.488065150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30460.2727417.183707.2671709.9924295.79
投资支付的现金5876402.973851786.541709941.8012308277.8811090291.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18294.7518294.75------
质押贷款净增加额15320.197626.381444.7214929.7510783.62
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目------70008.00--
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5940478.183905124.841715093.7712464925.6211125370.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-212587.3831293.79567417.97-3504432.14-3060220.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目--301970.40283959.00156875.60--
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--301970.40283959.00157075.60--
偿还债务支付的现金------10275.0020700.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61732.8258278.735362.6734272.1029941.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------10059.919973.58
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目420981.30------131449.60
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计482714.1258278.735362.6744547.10182090.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-482714.12243691.67278596.33112528.50-182090.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1409.831855.181951.30-135.98-141.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额998307.751572349.711358226.11-532083.77-608662.72
加:期初现金及现金等价物余额1297954.861297954.861297954.861830038.631830538.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2296262.612870304.562656180.971297954.861221875.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--100837.56--291855.31--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--26400.11--67845.43--
固定资产折旧--1549.26--4986.95--
无形资产摊销--1292.68--2929.98--
长期待摊费用摊销--2403.87--1224.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---287.81---158.95--
固定资产报废损失------34.12--
公允价值变动损失---2423.66--89.50--
财务费用--6870.25--10014.00--
投资损失---559851.94---1054970.04--
递延所得税资产减少---25546.20---1108.17--
递延所得税负债增加--16392.13--2407.39--
存货的减少---23350.93--17758.46--
经营性应收项目的减少---485039.30--154884.80--
经营性应付项目的增加--2236263.03--3362162.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1295509.07--2859955.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2870304.56--1297954.86--
减:现金的期初余额--1297954.86--1830038.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1572349.71---532083.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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