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百合花(603823)现金流量表图
百合花(603823)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金87272.4954090.4026564.43126764.7092301.80
收到的税费返还1072.95377.18188.22440.31543.40
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5470.044917.92178.714801.882048.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计93815.4959385.5126931.35132006.8994893.44
购买商品、接受劳务支付的现金50263.8135143.5015322.9978074.0755606.07
支付给职工以及为职工支付的现金13572.349206.175065.0118261.7513539.37
支付的各项税费8076.445400.762987.7010889.609435.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3828.282225.181087.086339.774069.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计75740.8651975.6024462.78113565.1982650.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18074.627409.902468.5718441.7012243.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金18193.007103.00803.0034071.0011050.00
取得投资收益收到的现金303.79282.8692.98775.80570.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46.7533.9227.4289.5345.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1324.9263.01------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计19868.467482.79923.4034936.3411665.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9994.715211.242735.8612277.069869.19
投资支付的现金17483.006483.00813.0034151.0011150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.01----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27477.7111694.243548.8746428.0621019.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7609.25-4211.45-2625.48-11491.72-9353.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金376.2656.2656.26537.88537.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----56.26537.88--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18100.0016100.002100.0016500.0014500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18476.2616156.262156.2617037.8815037.88
偿还债务支付的现金14100.009100.00--15500.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8761.907171.0995.138497.368251.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------2074.12--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22861.9016271.0995.1323997.3617251.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4385.64-114.832061.13-6959.48-2214.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.94121.9292.99168.95238.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6006.813205.541997.21159.45914.56
加:期初现金及现金等价物余额33140.9333140.9333140.9332981.4832981.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39147.7336346.4735138.1433140.9333896.04
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11435.65--25612.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--274.37--412.70--
固定资产折旧--4567.67--8110.76--
无形资产摊销--138.48--276.83--
长期待摊费用摊销--156.51--360.78--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.54---31.50--
固定资产报废损失--130.85--735.31--
公允价值变动损失---1.22---0.94--
财务费用--104.41--238.80--
投资损失---282.47---647.30--
递延所得税资产减少--82.41---1.15--
递延所得税负债增加---12.99---35.62--
存货的减少--7615.93---2216.98--
经营性应收项目的减少--2423.73---30846.70--
经营性应付项目的增加---19220.88--16474.06--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7409.90--18441.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36346.47--19140.93--
减:现金的期初余额--19140.93--14981.48--
加:现金等价物的期末余额------14000.00--
减:现金等价物的期初余额--14000.00--18000.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3205.54--159.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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