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百合花(603823)现金流量表图
百合花(603823)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金66154.9832490.34118445.6387272.4954090.40
收到的税费返还1417.67213.171074.161072.95377.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3252.392199.114848.735470.044917.92
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计70825.0434902.62124368.5293815.4959385.51
购买商品、接受劳务支付的现金42012.3520207.4066873.2550263.8135143.50
支付给职工以及为职工支付的现金11115.986473.3518049.5513572.349206.17
支付的各项税费6324.294218.328961.758076.445400.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2860.132180.603681.173828.282225.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计62312.7533079.6797565.7375740.8651975.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8512.291822.9526802.8018074.627409.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25879.007002.0075063.0018193.007103.00
取得投资收益收到的现金59.4113.01574.63303.79282.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22.856.06174.2846.7533.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--346.00------
收到其他与投资活动有关的现金------1324.9263.01
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25961.267367.0875811.9219868.467482.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12405.312878.2713785.979994.715211.24
投资支付的现金25601.707360.0074353.0017483.006483.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38007.0110238.2788138.9727477.7111694.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12045.75-2871.19-12327.05-7609.25-4211.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2200.342200.34676.26376.2656.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金260.00260.00676.26----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16715.681821.8419100.0018100.0016100.00
收到其他与筹资活动有关的现金--50.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18916.024072.1819776.2618476.2616156.26
偿还债务支付的现金10200.00--18100.0014100.009100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8675.40101.949034.978761.907171.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----1554.74----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计18875.40101.9427134.9722861.9016271.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额40.623970.24-7358.71-4385.64-114.83
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.56-2.84-231.44-72.94121.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3538.402919.156885.596006.813205.54
加:期初现金及现金等价物余额40026.5240026.5233140.9333140.9333140.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36488.1242945.6740026.5239147.7336346.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润17338.52--28757.31--11435.65
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备169.64--271.95--274.37
固定资产折旧5505.21--9661.79--4567.67
无形资产摊销161.01--299.55--138.48
长期待摊费用摊销155.56--293.91--156.51
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.30---101.11---2.54
固定资产报废损失57.26--323.76--130.85
公允价值变动损失---------1.22
财务费用352.81--1070.63--104.41
投资损失-227.26---548.39---282.47
递延所得税资产减少-11.01--60.22--82.41
递延所得税负债增加-12.70---25.84---12.99
存货的减少-4505.63--4162.69--7615.93
经营性应收项目的减少-14520.65---5673.29--2423.73
经营性应付项目的增加4009.97---11825.34---19220.88
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8512.29--26802.80--7409.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额36488.12--40026.52--36346.47
减:现金的期初余额40026.52--19140.93--19140.93
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----14000.00--14000.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3538.40--6885.59--3205.54
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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