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道恩股份(002838)现金流量表图
道恩股份(002838)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金51789.87154589.09133789.6088826.6531308.04
收到的税费返还57.57339.05332.91144.22144.22
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2741.374854.483440.223412.8497.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54588.81159782.62137562.7392383.7131549.56
购买商品、接受劳务支付的现金38192.72114107.6598953.8563441.5123379.29
支付给职工以及为职工支付的现金2372.679221.996478.004453.262050.26
支付的各项税费3108.486858.127243.194973.671651.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3327.1010810.017009.385705.632425.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计47000.97140997.77119684.4178574.0729506.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7587.8418784.8417878.3213809.642043.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1000.001000.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金--------51.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--9.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4620.8213655.5491.6878.511520.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4620.8214664.681091.681078.512571.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1715.427600.156354.403068.702538.61
投资支付的现金4203.967200.0011700.007200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5400.0013550.002060.9650.0092.24
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11319.3828350.1520115.3610318.702630.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6698.56-13685.47-19023.69-9240.19-59.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--2128.09------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13350.0043712.0021348.0018000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------7.16
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13350.0045840.0921348.0018000.003007.16
偿还债务支付的现金13000.0038300.0021000.0018000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金480.704549.063845.923548.82411.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--120.00----5.35
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13480.7042969.0624845.9221548.823416.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-130.702871.03-3497.92-3548.82-409.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.85-34.42-61.08-6.10-48.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额753.737935.98-4704.371014.531526.25
加:期初现金及现金等价物余额23885.3315949.3515949.3515949.3515949.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24639.0623885.3311244.9816963.8817475.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17770.28--8444.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1628.38--324.04--
固定资产折旧--4080.48--1827.94--
无形资产摊销--1088.49--513.42--
长期待摊费用摊销--9.62--6.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.92------
固定资产报废损失--7.05--10.37--
公允价值变动损失---3.67---12.93--
财务费用--2011.19--1016.10--
投资损失---96.01---60.99--
递延所得税资产减少---164.61---34.54--
递延所得税负债增加---131.15---66.36--
存货的减少---288.74--3072.97--
经营性应收项目的减少---10101.96---6264.26--
经营性应付项目的增加--2994.43--5033.01--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18784.84--13809.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19385.33--12463.88--
减:现金的期初余额--11449.35--11449.35--
加:现金等价物的期末余额--4500.00------
减:现金等价物的期初余额--4500.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7935.98--1014.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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