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昆仑万维(300418)现金流量表图
昆仑万维(300418)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金208039.22162460.5894930.36318179.35230694.69
收到的税费返还830.33423.13409.53583.83632.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金4.40--------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7409.924179.708727.8512795.167728.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计216283.87167063.41104067.74331558.34239056.04
购买商品、接受劳务支付的现金48118.6933851.2517827.1250163.8338638.86
支付给职工以及为职工支付的现金23058.0017600.6210250.0051935.5740712.19
支付的各项税费26334.4721072.5411062.2628398.3419836.33
客户贷款及垫款净增加额459.64--------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.12--------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金67136.8045629.3927025.1984081.9557741.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计165107.71118153.8166164.57214579.69156929.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额51176.1648909.6037903.17116978.6582126.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金27698.2716186.792521.60207026.28193939.90
取得投资收益收到的现金25.7725.77--119.76114.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.127.113.0318.3416.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额187076.58188404.70--4723.183149.44
收到其他与投资活动有关的现金108.00108.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计214915.74204732.382524.63211887.56197221.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金770.58383.7654.69381.12220.12
投资支付的现金88771.0626644.6111463.46122120.83121662.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----15.24174.59200.85
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计89541.6427028.3711533.38122676.54122083.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额125374.10177704.01-9008.7589211.0375137.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金39867.8738123.8116262.11400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00--400.00400.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金127219.6099144.5862879.20281102.47221633.65
收到其他与筹资活动有关的现金80915.3662015.281552.1510000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计248002.83199283.6780693.46291502.47232033.65
偿还债务支付的现金222093.70185682.9258727.06236151.89175624.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10865.689288.993088.1843150.2540710.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------25307.4025905.33
支付其他与筹资活动有关的现金63791.6158587.234184.93228347.75209334.11
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计296750.99253559.1466000.17507649.89425669.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-48748.15-54275.4714693.29-216147.43-193635.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9797.15-2359.25636.4155.451599.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额118004.97169978.8944224.12-9902.30-34772.02
加:期初现金及现金等价物余额107667.83107667.83107667.83117570.13117570.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额225672.80277646.73151891.96107667.8382798.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--367353.65--138693.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6657.36--1880.51--
固定资产折旧--299.89--876.37--
无形资产摊销--259.43--510.20--
长期待摊费用摊销--911.10--2593.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.91--41.42--
固定资产报废损失--34.95------
公允价值变动损失---21629.65--3084.63--
财务费用--8638.18--16752.62--
投资损失---294972.07---65240.59--
递延所得税资产减少---164.34---26.31--
递延所得税负债增加---681.04--681.04--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3510.22---8025.39--
经营性应付项目的增加---16708.95--5695.48--
其他--2420.40--19461.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--48909.60--116978.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--277646.73--107667.83--
减:现金的期初余额--107667.83--117570.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--169978.89---9902.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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