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昆仑万维(300418)现金流量表图
昆仑万维(300418)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73103.00254499.43208039.22162460.58133905.33
收到的税费返还189.52853.71830.33423.13409.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金15.2625.394.40--66530.33
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4163.3610274.617409.924179.708722.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计77471.14265653.14216283.87167063.41209568.05
购买商品、接受劳务支付的现金23341.9560514.8048118.6933851.2526346.41
支付给职工以及为职工支付的现金21625.7329762.7623058.0017600.6225970.04
支付的各项税费5394.4124707.0626334.4721072.5411083.46
客户贷款及垫款净增加额-234.45879.46459.64--12414.32
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金0.071.180.12----
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14589.2777528.6367136.8045629.3959880.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计64716.99193393.89165107.71118153.81135695.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12754.1572259.2651176.1648909.6073872.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金129074.6083527.5027698.2716186.7966781.34
取得投资收益收到的现金2765.6325.7725.7725.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.677.127.127.113.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--183965.84187076.58188404.70--
收到其他与投资活动有关的现金3.69110.03108.00108.00100.89
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计131845.59267636.26214915.74204732.3866885.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1571.83834.27770.58383.762389.87
投资支付的现金109555.45175295.2688771.0626644.6179993.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38675.8148410.89----3407.14
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金14815.79849.28----713.14
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计164618.88225389.6989541.6427028.3786503.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-32773.2942246.56125374.10177704.01-19618.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--40347.4039867.8738123.8116262.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金49638.20177233.08127219.6099144.5868319.64
收到其他与筹资活动有关的现金6341.62102076.8180915.3662015.284690.89
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计55979.82319657.29248002.83199283.6789272.64
偿还债务支付的现金52482.30279879.21222093.70185682.9262615.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1251.0412216.1810865.689288.993622.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金61415.4965583.1963791.6158587.2312340.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计115148.83357678.58296750.99253559.1478578.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-59169.01-38021.29-48748.15-54275.4710694.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响76.65-13264.94-9797.15-2359.252473.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-79111.5063219.58118004.97169978.8967422.79
加:期初现金及现金等价物余额258248.18107667.83107667.83107667.83204582.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额179136.68170887.42225672.80277646.73272005.76
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--499192.32--367353.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--31038.64--6657.36--
固定资产折旧--562.64--299.89--
无形资产摊销--407.70--259.43--
长期待摊费用摊销--1593.32--911.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.68--0.91--
固定资产报废损失--34.95--34.95--
公允价值变动损失---129200.59---21629.65--
财务费用--6596.96--8638.18--
投资损失---336167.89---294972.07--
递延所得税资产减少--147.61---164.34--
递延所得税负债增加---99.61---681.04--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--6854.01---3510.22--
经营性应付项目的增加---31682.93---16708.95--
其他--22981.48--2420.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--72259.26--48909.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--170887.42--277646.73--
减:现金的期初余额--107667.83--107667.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--63219.58--169978.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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