中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
恒源煤电(600971)现金流量表图
恒源煤电(600971)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金484407.20316109.04189254.27733394.66650647.99
收到的税费返还2756.331567.31580.39335.31305.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13270.727414.683829.569496.9712295.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计500434.26325091.03193664.22743226.94663248.48
购买商品、接受劳务支付的现金197796.26101817.4788083.22141844.83288442.65
支付给职工以及为职工支付的现金107050.8668930.2836294.04224112.01127342.71
支付的各项税费65095.8248509.0521763.52102887.1795507.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18927.029483.049441.7849445.0825866.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计388869.96228739.83155582.57518289.10537159.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额111564.3096351.2038081.65224937.85126089.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1200.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------2639.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------17062.5017062.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1200.00----19701.5517062.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31182.8322015.6212668.43112599.0595176.92
投资支付的现金------14974.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------12511.92
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------92.79
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计31182.8322015.6212668.43127573.34107781.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29982.83-22015.62-12668.43-107871.80-90719.13
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金134000.0092000.0082000.00265519.40242200.00
收到其他与筹资活动有关的现金357.96157.96--600.00527.38
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计134757.9692157.9682000.00266119.40242727.38
偿还债务支付的现金163625.0080050.0035000.00288400.00215500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51487.9948494.613289.1655730.7052052.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金225.2225.22--13480.9814259.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计215338.20128569.8238289.16357611.68281811.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-80580.25-36411.8743710.84-91492.28-39083.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1001.2337923.7269124.0625573.77-3713.75
加:期初现金及现金等价物余额523262.86523262.86523262.86497689.09497689.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额524264.09561186.57592386.92523262.86493975.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--39186.67--112618.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------795.73--
固定资产折旧--19083.98--58292.77--
无形资产摊销--4173.75--8407.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--426.98---59.70--
固定资产报废损失------3215.14--
公允价值变动损失----------
财务费用--4714.67--13931.67--
投资损失---1209.27--328.14--
递延所得税资产减少--459.37--9550.04--
递延所得税负债增加------141.20--
存货的减少--1944.99---6139.64--
经营性应收项目的减少--45038.28--1796.72--
经营性应付项目的增加---44685.41--313.24--
其他--27773.46--21746.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--96351.20--224937.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--561186.57--523262.86--
减:现金的期初余额--523262.86--497689.09--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--37923.72--25573.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至恒源煤电(600971)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6249
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。