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恒源煤电(600971)现金流量表图
恒源煤电(600971)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金220561.75588527.48484407.20316109.04189254.27
收到的税费返还166.481162.722756.331567.31580.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5592.4111505.3313270.727414.683829.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计226320.64601195.53500434.26325091.03193664.22
购买商品、接受劳务支付的现金99472.07146283.86197796.26101817.4788083.22
支付给职工以及为职工支付的现金44995.70174559.08107050.8668930.2836294.04
支付的各项税费25686.1673669.5465095.8248509.0521763.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19863.5640050.9718927.029483.049441.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计190017.49434563.44388869.96228739.83155582.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额36303.15166632.08111564.3096351.2038081.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--1200.001200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--500.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--1700.721200.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10562.4140523.2031182.8322015.6212668.43
投资支付的现金--20000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10562.4160523.2031182.8322015.6212668.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10562.41-58822.48-29982.83-22015.62-12668.43
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00400.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金75000.00168933.72134000.0092000.0082000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----357.96157.96--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计75000.00169333.72134757.9692157.9682000.00
偿还债务支付的现金60000.00201650.00163625.0080050.0035000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2260.6653704.7751487.9948494.613289.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--401.34------
支付其他与筹资活动有关的现金----225.2225.22--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计62260.66255354.77215338.20128569.8238289.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额12739.34-86021.04-80580.25-36411.8743710.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额38480.0821788.561001.2337923.7269124.06
加:期初现金及现金等价物余额545051.42523262.86523262.86523262.86523262.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额583531.50545051.42524264.09561186.57592386.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--77092.35--39186.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--218.07------
固定资产折旧--52744.73--19083.98--
无形资产摊销--8197.26--4173.75--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.04--426.98--
固定资产报废损失--1801.62------
公允价值变动损失----------
财务费用--11461.21--4714.67--
投资损失---3911.56---1209.27--
递延所得税资产减少--1392.25--459.37--
递延所得税负债增加--57.14------
存货的减少--2890.96--1944.99--
经营性应收项目的减少---140840.67--45038.28--
经营性应付项目的增加--142101.68---44685.41--
其他--16752.49--27773.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--166632.08--96351.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--545051.42--561186.57--
减:现金的期初余额--523262.86--523262.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--21788.56--37923.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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