中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
海特高新(002023)现金流量表图
海特高新(002023)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金92753.6549241.8329282.3312468.6686262.67
收到的税费返还4763.662805.242289.61117.623452.60
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5071.486730.695196.741132.844972.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计102588.7958777.7536768.6813719.1294687.59
购买商品、接受劳务支付的现金43764.3526097.3415657.776130.7231078.84
支付给职工以及为职工支付的现金17395.2412330.908514.565063.6716910.28
支付的各项税费7703.755884.404546.652405.366489.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10204.6410199.065338.182528.659215.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计79067.9754511.6934057.1616128.4063694.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额23520.824266.062711.53-2409.2830993.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金36700.0020700.0020700.007700.00109915.00
取得投资收益收到的现金1863.411843.22910.2122.962640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.510.510.45--175.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2096.03--------
收到其他与投资活动有关的现金2033.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42692.9522543.7321610.667722.96112730.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17748.9313386.409121.953610.37124702.82
投资支付的现金40853.3823853.3820700.007700.00100198.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计58602.3137239.7829821.9511310.37224901.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15909.36-14696.06-8211.29-3587.42-112171.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------1.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金150563.16130413.1679913.1634175.81164694.53
收到其他与筹资活动有关的现金2846.102846.122846.102846.108500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计153409.26133259.2882759.2637021.91173195.53
偿还债务支付的现金120352.19114364.4261257.3914773.21103005.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12728.6810187.437588.782673.1510844.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4437.893001.531925.18908.831479.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计137518.76127553.3870771.3418355.18115329.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额15890.505705.9011987.9218666.7357865.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.93-363.00223.55198.21556.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额23234.03-5087.106711.7112868.24-22756.05
加:期初现金及现金等价物余额44673.6444673.6444673.6444673.6467429.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67907.6839586.5451385.3557541.8944673.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润708.74---5224.10--5358.83
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2448.00--1112.62--2176.05
固定资产折旧16487.65--8499.05--15849.40
无形资产摊销2953.57--1285.29--1904.53
长期待摊费用摊销2138.09--1073.07--2061.86
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.12---28.57---60.07
固定资产报废损失592.15------27.66
公允价值变动损失4468.22--6660.69---5360.27
财务费用11284.03--5636.61--11262.91
投资损失-4282.64---2112.69---2571.30
递延所得税资产减少-237.43--41.62---974.33
递延所得税负债增加-506.36---939.61--982.32
存货的减少-806.38---922.61---1643.12
经营性应收项目的减少-17110.00---18275.23---3591.70
经营性应付项目的增加5383.06--5905.38--5570.49
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额23520.82--2711.53--30993.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额67907.68--51385.35--44673.64
减:现金的期初余额44673.64--44673.64--67429.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额23234.03--6711.71---22756.05
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至海特高新(002023)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:250.0037
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。