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海特高新(002023)现金流量表图
海特高新(002023)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金49241.8329282.3312468.6686262.6751932.73
收到的税费返还2805.242289.61117.623452.603985.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6730.695196.741132.844972.335587.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计58777.7536768.6813719.1294687.5961505.40
购买商品、接受劳务支付的现金26097.3415657.776130.7231078.8423525.70
支付给职工以及为职工支付的现金12330.908514.565063.6716910.2812530.07
支付的各项税费5884.404546.652405.366489.915844.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10199.065338.182528.659215.317669.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计54511.6934057.1616128.4063694.3549570.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4266.062711.53-2409.2830993.2511934.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20700.0020700.007700.00109915.0088750.00
取得投资收益收到的现金1843.22910.2122.962640.001689.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.510.45--175.27173.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22543.7321610.667722.96112730.2790612.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13386.409121.953610.37124702.82116083.24
投资支付的现金23853.3820700.007700.00100198.8682100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37239.7829821.9511310.37224901.68198183.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14696.06-8211.29-3587.42-112171.42-107570.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金130413.1679913.1634175.81164694.53157690.23
收到其他与筹资活动有关的现金2846.122846.102846.108500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计133259.2882759.2637021.91173195.53157690.23
偿还债务支付的现金114364.4261257.3914773.21103005.7980591.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10187.437588.782673.1510844.718274.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3001.531925.18908.831479.45--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计127553.3870771.3418355.18115329.9588866.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5705.9011987.9218666.7357865.5968824.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-363.00223.55198.21556.53461.41
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5087.106711.7112868.24-22756.05-26350.59
加:期初现金及现金等价物余额44673.6444673.6444673.6467429.6967429.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39586.5451385.3557541.8944673.6441079.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---5224.10--5358.83--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1112.62--2176.05--
固定资产折旧--8499.05--15849.40--
无形资产摊销--1285.29--1904.53--
长期待摊费用摊销--1073.07--2061.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.57---60.07--
固定资产报废损失------27.66--
公允价值变动损失--6660.69---5360.27--
财务费用--5636.61--11262.91--
投资损失---2112.69---2571.30--
递延所得税资产减少--41.62---974.33--
递延所得税负债增加---939.61--982.32--
存货的减少---922.61---1643.12--
经营性应收项目的减少---18275.23---3591.70--
经营性应付项目的增加--5905.38--5570.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2711.53--30993.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--51385.35--44673.64--
减:现金的期初余额--44673.64--67429.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6711.71---22756.05--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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