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成都银行(601838)现金流量表图
成都银行(601838)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额8526403.605531781.901867494.503199368.602553276.30
向中央银行借款净增加额----145351.202897566.302402566.30
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1133304.60740734.40355953.401326530.50954350.90
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金110553.1098459.0057775.6023932.90131827.10
##经营活动现金流入特殊项目560070.00399870.00356477.10966618.201085740.60
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10566701.407392163.103049628.408428026.407127761.20
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金163981.60129273.7096610.30186521.20147819.80
支付的各项税费155931.50120512.1031415.50198408.80155698.40
客户贷款及垫款净增加额3749543.002352323.901306635.904581982.503700875.60
存放中央银行和同业款项净增加额312023.00101228.00------
拆出资金净增加额1125996.40879664.30966742.40353597.40337260.70
支付手续费及佣金的现金560480.00369336.70142697.60593723.10452465.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金103040.8049469.9029890.40126230.1070349.30
##经营活动现金流出特殊项目1655759.001548323.40643580.00--78701.50
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7826755.305550132.003217572.106040463.108909108.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2739946.101842031.10-167943.702387563.30-1781347.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5337101.803883105.301455196.1011306630.809121399.40
取得投资收益收到的现金664501.00448899.40187554.70815403.10486120.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63.803.201.6048.30186.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6001666.604332007.901642752.4012122082.209607706.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15260.505194.701174.1021574.907035.40
投资支付的现金7653581.805268015.902247011.7014406914.608363835.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7668842.305273210.602248185.8014428489.508370871.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1667175.70-941202.70-605433.40-2306407.301236835.10
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金12725684.509353910.904847005.9019770309.3014190016.50
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12725684.509353910.904847005.9019770309.3014190016.50
偿还债务支付的现金12904000.009289000.005311000.0020664000.0015059000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金225063.3050.00--152422.20152284.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息89.0050.00----38.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13129063.309289050.005311000.0020816422.2015211284.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-403378.8064860.90-463994.10-1046112.90-1021267.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-17220.4010834.9011332.301339.802427.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额652171.20976524.20-1226038.90-963617.10-1563352.70
加:期初现金及现金等价物余额2721721.002721721.002721721.003685338.103685338.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3373892.203698245.201495682.102721721.002121985.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--275490.90--555575.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--4955.50--10313.70--
无形资产摊销--351.30--700.80--
长期待摊费用摊销--1084.40--2948.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--17.30--96.60--
公允价值变动损失---10546.20---4166.70--
财务费用----------
投资损失---532953.20---1030818.90--
递延所得税资产减少---41252.90---48640.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3328688.30---4481980.90--
经营性应付项目的增加--5149322.20--6823255.40--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--108833.80---5834.10--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1842031.10--2387563.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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