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恒通股份(603223)现金流量表图
恒通股份(603223)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金429021.43261617.27103258.39791150.53598486.86
收到的税费返还------272.86--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2579.141824.781467.541833.451301.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计431600.57263442.05104725.94793256.84599788.06
购买商品、接受劳务支付的现金382210.54247773.2394972.86757970.59579577.48
支付给职工以及为职工支付的现金13863.238576.084419.5616589.2011686.49
支付的各项税费5080.093988.202247.008911.986515.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3513.932371.541384.525093.924629.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计404667.80262709.04103023.93788565.69602409.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额26932.77733.011702.004691.15-2621.31
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金123820.0025810.0041010.0060000.0062400.00
取得投资收益收到的现金108.9974.2332.48472.6469.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140.8990.1451.90806.57629.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计124069.8825974.3741094.3861279.2063099.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11644.194483.6183.764376.833099.83
投资支付的现金126210.0023200.0046610.0060000.0062400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9031.69--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计137854.1927683.6146693.7673408.5265499.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13784.31-1709.23-5599.38-12129.31-2400.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------12.8512.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12.8512.85
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金31292.0020096.0011096.0037000.9932000.99
收到其他与筹资活动有关的现金1209.190.01------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计32501.1920096.0111096.0037013.8432013.84
偿还债务支付的现金24096.005000.005000.0020000.9920000.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3337.69738.35557.854433.453173.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2206.64----1945.08840.78
支付其他与筹资活动有关的现金8900.008900.006100.005000.01--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计36333.6914638.3511657.8529434.4523174.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3832.515457.65-561.857579.398839.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.72-0.140.210.930.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9314.234481.29-4459.02142.163818.30
加:期初现金及现金等价物余额13187.1713187.1713187.1713045.0113045.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22501.4117668.478728.1513187.1716863.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3674.33--1396.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--474.01--361.52--
固定资产折旧--4396.29--9101.18--
无形资产摊销--406.97--885.10--
长期待摊费用摊销--24.45--119.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.75---176.25--
固定资产报废损失--43.62--26.11--
公允价值变动损失----------
财务费用--833.17--1136.21--
投资损失---640.99---1182.75--
递延所得税资产减少---5.21---483.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--528.02--1838.77--
经营性应收项目的减少---7909.09--14170.70--
经营性应付项目的增加---1074.81---22501.60--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--733.01--4691.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17668.47--13187.17--
减:现金的期初余额--13187.17--13045.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4481.29--142.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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