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盾安环境(002011)现金流量表图
盾安环境(002011)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金143930.52426002.57272978.26167603.2488734.54
收到的税费返还3545.2912315.688447.675923.102480.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3462.3814545.319169.145355.024789.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计150938.19452863.56290595.07178881.3696004.48
购买商品、接受劳务支付的现金114123.99224493.63118239.2974286.6250948.22
支付给职工以及为职工支付的现金38095.72108720.8381518.3657675.0327918.65
支付的各项税费5606.3230677.2018714.8410478.213182.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10856.0945256.6643051.3925668.7714555.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计168682.11409148.31261523.88168108.6496605.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17743.9243715.2529071.1910772.72-600.97
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--8363.59------
取得投资收益收到的现金--10.0810.0810.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16558.124998.321786.77727.93482.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22900.5029235.5011935.50--
收到其他与投资活动有关的现金--10750.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16558.1247022.4931032.3512673.51482.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9731.8323077.4012292.358447.165807.46
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9731.8323077.4012292.358447.165807.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6826.2923945.0918740.014226.36-5325.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金77867.60213212.42144946.77125889.2852337.52
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计77867.60213212.42144946.77125889.2852337.52
偿还债务支付的现金102750.84232620.42169561.82149704.3360437.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4379.1718667.4616541.5012383.997173.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金39924.353915.503277.003277.00638.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计147054.37255203.38189380.32165365.3268249.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-69186.76-41990.96-44433.55-39476.04-15911.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1062.09-2572.94-1481.74-404.341106.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-81166.4923096.451895.91-24881.30-20730.96
加:期初现金及现金等价物余额117605.4694509.0194509.0194509.0194509.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36438.97117605.4696404.9269627.7273778.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---103338.97---16683.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--32349.80--6045.77--
固定资产折旧--18396.28--8753.16--
无形资产摊销--5029.98--2644.33--
长期待摊费用摊销--916.43--607.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2263.31--653.37--
固定资产报废损失--5519.36--4209.50--
公允价值变动损失---529.91--307.58--
财务费用--18113.17--7821.76--
投资损失--18402.65--8390.03--
递延所得税资产减少---23.08---342.15--
递延所得税负债增加---3798.42---78.04--
存货的减少---32322.11--54.07--
经营性应收项目的减少---5018.74---15511.40--
经营性应付项目的增加--87768.67--3900.11--
其他---13.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--43715.25--10772.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--117605.46--69627.72--
减:现金的期初余额--94509.01--94509.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--23096.45---24881.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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