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盾安环境(002011)现金流量表图
盾安环境(002011)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金272978.26167603.2488734.54525378.11365216.91
收到的税费返还8447.675923.102480.4523981.919261.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9169.145355.024789.4916039.2511312.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计290595.07178881.3696004.48565399.26385790.45
购买商品、接受劳务支付的现金118239.2974286.6250948.22279626.15178671.86
支付给职工以及为职工支付的现金81518.3657675.0327918.65119052.6183618.34
支付的各项税费18714.8410478.213182.6934654.6825224.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金43051.3925668.7714555.8968690.1456533.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计261523.88168108.6496605.45502023.59344047.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29071.1910772.72-600.9763375.6741742.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金10.0810.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1786.77727.93482.3022375.6723809.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29235.5011935.50--3095.29--
收到其他与投资活动有关的现金------4020.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31032.3512673.51482.3029490.9523809.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12292.358447.165807.4620535.7130615.70
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12292.358447.165807.4620535.7130615.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额18740.014226.36-5325.168955.24-6806.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金144946.77125889.2852337.52280590.47207080.57
收到其他与筹资活动有关的现金------39285.8539285.85
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计144946.77125889.2852337.52319876.32246366.42
偿还债务支付的现金169561.82149704.3360437.52357256.41267214.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16541.5012383.997173.1020227.7817672.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3277.003277.00638.507353.959123.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计189380.32165365.3268249.12384838.14294010.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-44433.55-39476.04-15911.61-64961.82-47643.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1481.74-404.341106.773533.773019.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1895.91-24881.30-20730.9610902.87-9687.65
加:期初现金及现金等价物余额94509.0194509.0194509.0183606.1483606.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额96404.9269627.7273778.0594509.0173918.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---16683.00--2295.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6045.77--17512.48--
固定资产折旧--8753.16--19493.03--
无形资产摊销--2644.33--14247.28--
长期待摊费用摊销--607.63--2553.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--653.37---58357.25--
固定资产报废损失--4209.50--3060.64--
公允价值变动损失--307.58---259.70--
财务费用--7821.76--21658.45--
投资损失--8390.03--59637.72--
递延所得税资产减少---342.15--2344.68--
递延所得税负债增加---78.04---5476.04--
存货的减少--54.07--20004.76--
经营性应收项目的减少---15511.40---243877.93--
经营性应付项目的增加--3900.11--208570.92--
其他-------32.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10772.72--63375.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--69627.72--94509.01--
减:现金的期初余额--94509.01--83606.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---24881.30--10902.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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