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博迈科(603727)现金流量表图
博迈科(603727)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金79557.01252598.78192856.71112965.9062882.31
收到的税费返还2006.5617280.2217280.2211851.52178.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金402.121240.091139.50938.31361.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计81965.68271119.09211276.43125755.7363422.69
购买商品、接受劳务支付的现金60624.63200274.17137718.1688127.0542457.74
支付给职工以及为职工支付的现金10177.5322268.7216763.1511440.456894.92
支付的各项税费74.261396.41676.561350.20623.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1129.948850.254298.161642.31656.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72006.36232789.55159456.03102560.0150632.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9959.3238329.5451820.4023195.7212790.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金19428.25--------
取得投资收益收到的现金1598.161442.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.44------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金51.53284.5799908.9433809.52564.44
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21077.941728.0999908.9433809.52564.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3231.5833530.6426681.7915616.638586.61
投资支付的现金--22162.82------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----136745.7068862.0832450.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3231.5855693.46163427.4984478.7141036.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额17846.36-53965.37-63518.55-50669.18-40472.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--105.81105.6215.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15.00105.6215.0015.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--38222.5034222.5034222.501222.50
收到其他与筹资活动有关的现金--1290.711281.531281.53690.28
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--39619.0235609.6535519.031927.78
偿还债务支付的现金30000.002000.009124.907124.90--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3289.333087.063104.2610.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.40--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30002.405289.3312211.9610229.1610.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-30002.4034329.6823397.6925289.871917.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响377.94-3472.08-985.81430.44168.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1818.7815221.7710713.74-1753.15-25595.52
加:期初现金及现金等价物余额62550.4547328.6847328.6847328.6847328.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额60731.6762550.4558042.4245575.5321733.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13161.61--4210.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---57.12------
固定资产折旧--9119.62--3887.68--
无形资产摊销--1052.46--527.78--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.11------
固定资产报废损失--207.52--0.79--
公允价值变动损失---4164.42---95.67--
财务费用---4060.74--687.66--
投资损失---765.25--175.11--
递延所得税资产减少--144.74--245.93--
递延所得税负债增加--488.45--23.92--
存货的减少---6024.08---1312.35--
经营性应收项目的减少---39922.65---26873.17--
经营性应付项目的增加--68366.75--41591.38--
其他--10.37--59.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--38329.54--23195.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--62550.45--45575.53--
减:现金的期初余额--47328.68--47328.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15221.77---1753.15--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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