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博迈科(603727)现金流量表图
博迈科(603727)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金192856.71112965.9062882.31133239.4181964.39
收到的税费返还17280.2211851.52178.733432.253432.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1139.50938.31361.661882.731531.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计211276.43125755.7363422.69138554.3986928.04
购买商品、接受劳务支付的现金137718.1688127.0542457.7498778.0764060.03
支付给职工以及为职工支付的现金16763.1511440.456894.9216484.6411438.22
支付的各项税费676.561350.20623.331257.35931.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4298.161642.31656.0326506.743058.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计159456.03102560.0150632.04143026.7979488.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额51820.4023195.7212790.65-4472.407439.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------42.0041.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金99908.9433809.52564.4466237.4370402.81
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计99908.9433809.52564.4466279.4370443.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26681.7915616.638586.6134460.2824064.62
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金136745.7068862.0832450.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计163427.4984478.7141036.6134460.2824064.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-63518.55-50669.18-40472.1631819.1546379.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金105.6215.0015.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.6215.0015.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金34222.5034222.501222.507902.401259.22
收到其他与筹资活动有关的现金1281.531281.53690.2843.16--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35609.6535519.031927.787945.561259.22
偿还债务支付的现金9124.907124.90------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3087.063104.2610.14761.20694.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10062.4822786.99
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12211.9610229.1610.1410823.6823481.51
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额23397.6925289.871917.63-2878.12-22222.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-985.81430.44168.35-1016.59-361.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10713.74-1753.15-25595.5223452.0431234.79
加:期初现金及现金等价物余额47328.6847328.6847328.6823876.6423876.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额58042.4245575.5321733.1647328.6855111.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4210.17--3465.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------1296.42--
固定资产折旧--3887.68--7552.91--
无形资产摊销--527.78--977.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------22.58--
固定资产报废损失--0.79--4.38--
公允价值变动损失---95.67---66.58--
财务费用--687.66--1361.90--
投资损失--175.11---1688.61--
递延所得税资产减少--245.93---636.09--
递延所得税负债增加--23.92--9.99--
存货的减少---1312.35---27321.48--
经营性应收项目的减少---26873.17---23801.07--
经营性应付项目的增加--41591.38--34350.57--
其他--59.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23195.72---4472.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--45575.53--47328.68--
减:现金的期初余额--47328.68--23876.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1753.15--23452.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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