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博思软件(300525)现金流量表图
博思软件(300525)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金17763.495057.9878240.2231722.9214979.50
收到的税费返还319.9866.82697.20347.97198.56
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7582.682712.832321.111105.823317.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25666.157837.6381258.5433176.7118495.07
购买商品、接受劳务支付的现金6965.663202.8411716.448040.195274.55
支付给职工以及为职工支付的现金28302.7918488.7836937.8328304.0918944.68
支付的各项税费3503.032421.275738.763661.682612.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10908.645567.6815371.789783.928794.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计49680.1329680.5869764.8249789.8635626.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-24013.98-21842.9511493.72-16613.16-17131.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11700.0011500.002517.53425.03425.03
取得投资收益收到的现金261.93250.098.412.422.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.513.100.263.413.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额592.50--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12563.9511753.192526.20430.86430.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8592.355225.281120.28747.39571.04
投资支付的现金1050.001050.0029482.88----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3712.431060.006372.026372.083446.50
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13354.787335.2836975.187119.474017.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-790.834417.91-34448.98-6688.61-3586.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1679.351661.4046207.0944218.97206.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1101.4071.75726.25304.00206.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12065.973961.1214068.1713178.177008.17
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13745.325622.5260275.2657397.147214.17
偿还债务支付的现金6106.17498.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2791.50177.304706.754632.174507.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----147.00147.00147.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.239.5680.40249.51154.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8897.89684.864787.154881.684661.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4847.434937.6655488.1152515.462552.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19957.37-12487.3932532.8529213.70-18165.01
加:期初现金及现金等价物余额61085.5461085.5428552.7028552.7028552.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41128.1748598.1661085.5457766.3910387.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-4774.95--13154.44---2748.18
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1375.12--2800.55--471.48
固定资产折旧735.95--1353.96--660.34
无形资产摊销182.01--363.94--181.15
长期待摊费用摊销265.52--163.57--90.39
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.76---0.02---2.09
固定资产报废损失0.43--4.77----
公允价值变动损失----------
财务费用414.86--549.19--35.40
投资损失-301.51---315.53--240.74
递延所得税资产减少-400.45---886.86--54.83
递延所得税负债增加-35.02---70.04---35.02
存货的减少-1775.00---138.13---1183.31
经营性应收项目的减少-9121.86---13873.73---8774.06
经营性应付项目的增加-10923.98--7487.57---6122.69
其他337.16--900.06----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-24013.98--11493.72---17131.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额41128.17--61085.54--10387.69
减:现金的期初余额61085.54--28552.70--28552.70
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-19957.37--32532.85---18165.01
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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