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博思软件(300525)现金流量表图
博思软件(300525)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5057.9878240.2231722.9214979.506357.84
收到的税费返还66.82697.20347.97198.56135.05
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2712.832321.111105.823317.011190.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7837.6381258.5433176.7118495.077683.02
购买商品、接受劳务支付的现金3202.8411716.448040.195274.552052.33
支付给职工以及为职工支付的现金18488.7836937.8328304.0918944.6811840.15
支付的各项税费2421.275738.763661.682612.851896.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5567.6815371.789783.928794.023474.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29680.5869764.8249789.8635626.0919263.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-21842.9511493.72-16613.16-17131.02-11580.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11500.002517.53425.03425.03425.03
取得投资收益收到的现金250.098.412.422.422.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.100.263.413.410.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11753.192526.20430.86430.86427.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5225.281120.28747.39571.04222.95
投资支付的现金1050.0029482.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1060.006372.026372.083446.501383.83
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7335.2836975.187119.474017.531606.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4417.91-34448.98-6688.61-3586.67-1179.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1661.4046207.0944218.97206.00191.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金71.75726.25304.00206.00191.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3961.1214068.1713178.177008.17--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5622.5260275.2657397.147214.17191.00
偿还债务支付的现金498.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金177.304706.754632.174507.281365.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--147.00147.00147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金9.5680.40249.51154.20427.76
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计684.864787.154881.684661.481793.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4937.6655488.1152515.462552.68-1602.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12487.3932532.8529213.70-18165.01-14361.90
加:期初现金及现金等价物余额61085.5428552.7028552.7028552.7028552.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额48598.1661085.5457766.3910387.6914190.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13154.44---2748.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2800.55--471.48--
固定资产折旧--1353.96--660.34--
无形资产摊销--363.94--181.15--
长期待摊费用摊销--163.57--90.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---2.09--
固定资产报废损失--4.77------
公允价值变动损失----------
财务费用--549.19--35.40--
投资损失---315.53--240.74--
递延所得税资产减少---886.86--54.83--
递延所得税负债增加---70.04---35.02--
存货的减少---138.13---1183.31--
经营性应收项目的减少---13873.73---8774.06--
经营性应付项目的增加--7487.57---6122.69--
其他--900.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11493.72---17131.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--61085.54--10387.69--
减:现金的期初余额--28552.70--28552.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--32532.85---18165.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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