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红相股份(300427)现金流量表图
红相股份(300427)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金84509.9952406.7419375.90148261.7681917.59
收到的税费返还1114.61806.19178.732059.88653.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13761.179548.934732.795858.7814850.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计99385.7862761.8524287.43156180.4297422.32
购买商品、接受劳务支付的现金43945.2325671.1812497.2580684.8543349.54
支付给职工以及为职工支付的现金13484.169113.015722.4316221.5011675.26
支付的各项税费8624.396649.083379.4613279.9110496.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20182.0212333.965611.9822081.8132848.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计86235.8053767.2227211.11132268.0798369.68
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13149.978994.63-2923.6923912.35-947.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额740.127.065.0093.781.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------24.65--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计740.127.065.00118.431.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12832.448959.307770.6872572.5126764.95
投资支付的现金------15768.61--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------330.16305.59
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金424.52466.52------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13256.969425.827770.6888671.2827070.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12516.85-9418.76-7765.68-88552.85-27069.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------5655.005655.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金129378.02114188.0077330.00153769.5166799.00
收到其他与筹资活动有关的现金------2700.002700.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计129378.02114188.0077330.00162124.5175154.00
偿还债务支付的现金94473.0555014.7526981.4968201.5442452.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11300.949223.352076.9311646.7811295.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------3177.783177.78
支付其他与筹资活动有关的现金34686.9234589.925.853525.8415428.61
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计140460.9198828.0229064.2783374.1769177.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11082.8915359.9848265.7378750.345976.83
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.372.03-10.3320.602.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10451.1314937.8837566.0414130.43-22037.60
加:期初现金及现金等价物余额41104.3541104.3541104.3526973.9226973.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30653.2256042.2478670.3941104.354936.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15745.86--25472.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--162.84--320.90--
固定资产折旧--3934.01--4016.20--
无形资产摊销--436.19--696.57--
长期待摊费用摊销--28.94--48.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21.32--
固定资产报废损失---2.08--28.76--
公允价值变动损失----------
财务费用--5517.57--3902.15--
投资损失---41.23---1223.42--
递延所得税资产减少---64.24--197.47--
递延所得税负债增加---87.31--70.77--
存货的减少---4542.35--2482.83--
经营性应收项目的减少---6504.18--4862.23--
经营性应付项目的增加---6211.96---16767.47--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8994.63--23912.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--56042.24--41104.35--
减:现金的期初余额--41104.35--26973.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--14937.88--14130.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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