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金科文化(300459)现金流量表图
金科文化(300459)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金97752.9840219.82251720.68513400.48155624.71
收到的税费返还310.9253.002466.232102.162017.56
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7246.0831001.3611234.945333.853311.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计105309.9971274.19265421.85520836.49160953.62
购买商品、接受劳务支付的现金9149.559355.1764151.47413199.9857225.13
支付给职工以及为职工支付的现金17663.2810090.3644995.6935178.9324663.35
支付的各项税费3474.851581.609910.468275.857691.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25111.234402.8142222.3234092.4416471.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55398.9125429.94161279.93490747.20106051.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额49911.0745844.25104141.9230089.2954901.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1298.20230.0040893.5941770.9240259.62
取得投资收益收到的现金160.427.541721.941386.25211.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.960.817900.293.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73.88--73174.8127694.529943.30
收到其他与投资活动有关的现金328575.02253046.19357384.54--222640.27
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计330108.49253284.54481075.1770854.88273054.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8862.522009.0624025.9715578.2711367.81
投资支付的现金----4694.964494.963274.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3001.007300.007300.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金336375.85209777.20491600.14--264544.85
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计345238.37211786.26523322.0727373.24286487.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15129.8841498.28-42246.9043481.64-13433.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----416.67216.67216.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----416.67216.67216.67
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金65450.0034500.00243570.00235070.00185400.00
收到其他与筹资活动有关的现金2700.0037779.39364859.08225100.36220100.36
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计68150.0072279.39608845.75460387.03405717.03
偿还债务支付的现金116215.6750798.21363456.43348314.37296705.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13056.222765.6128068.5523072.7318703.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----321.21----
支付其他与筹资活动有关的现金2700.0037478.16326606.39156084.34132427.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计131971.8991041.98718131.36527471.43447836.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-63821.89-18762.59-109285.61-67084.40-42119.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响144.99720.651836.60674.35-241.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-28895.7169300.59-45553.997160.88-892.01
加:期初现金及现金等价物余额63539.4863539.48109093.47109093.47109093.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额34643.77132840.0763539.48116254.36108201.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润46270.39---276375.99--46798.87
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备586.77--308893.92--2704.09
固定资产折旧1092.99--4143.14--3107.69
无形资产摊销4930.62--15157.31--8359.10
长期待摊费用摊销643.26--1421.99--929.05
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.03---851.07--2.07
固定资产报废损失0.06--10.28----
公允价值变动损失-----952.59----
财务费用7016.01--20554.02--13263.15
投资损失-1818.01---599.80--3997.76
递延所得税资产减少-127.99--528.92--79.45
递延所得税负债增加-----1519.20---365.64
存货的减少60.10--722.06--533.60
经营性应收项目的减少4755.70---198807.28--2450.04
经营性应付项目的增加-13498.79--231686.78---26957.56
其他----129.44----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额49911.07--104141.92--54901.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额34643.77--63539.48--108201.47
减:现金的期初余额63539.48--109093.47--109093.47
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-28895.71---45553.99---892.01
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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