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九洲药业(603456)现金流量表图
九洲药业(603456)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金160576.4192813.3050426.19170908.18116924.29
收到的税费返还13886.666899.923294.7810627.687446.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7081.074820.364709.3713308.7010625.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计181544.14104533.5858430.34194844.55134995.69
购买商品、接受劳务支付的现金87048.2558994.3925860.1279732.7259147.28
支付给职工以及为职工支付的现金30666.5121000.2911905.8531067.4523163.01
支付的各项税费8626.156179.553324.0710621.208154.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18320.8213931.229250.4618006.9813411.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计144661.73100105.4650340.50139428.36103875.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额36882.414428.128089.8455416.2031119.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金603.49453.06--110.00--
取得投资收益收到的现金--------67.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3804.5169.97--729.4130.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7854.55--20025.4710109.2610152.71
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12262.55523.0320025.4710948.6710250.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16796.1112561.494852.4032045.1918488.63
投资支付的现金1823.311834.61552.572202.301488.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6490.18--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金800.00800.004301.9836382.887000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19419.4115196.109706.9577120.5526977.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7156.86-14673.0710318.52-66171.88-16726.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3065.86--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金94115.2768316.0737316.07171376.7084059.22
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计97181.1368316.0737316.07171376.7084059.22
偿还债务支付的现金77421.5341921.5321000.00143205.4252091.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19598.712192.01977.8316995.5416744.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1088.98939.14--53.4244.81
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计98109.2145052.6821977.83160254.3968880.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-928.0923263.3815338.2411122.3115178.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-687.16341.95203.09-386.29318.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额28110.3013360.3933949.68-19.6629890.19
加:期初现金及现金等价物余额23258.0523258.0523258.0523277.7223277.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额51368.3536618.4457207.7323258.0553167.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12920.54--23696.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--399.14--193.29--
固定资产折旧--11849.89--18172.39--
无形资产摊销--653.79--920.91--
长期待摊费用摊销--16.46--161.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96.49--12.30--
固定资产报废损失--99.99--506.36--
公允价值变动损失---101.68---756.94--
财务费用--1910.15--1039.82--
投资损失--394.45--2300.83--
递延所得税资产减少--177.38--171.50--
递延所得税负债增加--423.08--1420.40--
存货的减少---20504.91---2074.02--
经营性应收项目的减少---4437.00--3881.09--
经营性应付项目的增加--172.59--5770.58--
其他--357.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4428.12--55416.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36618.44--23258.05--
减:现金的期初余额--23258.05--23277.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--13360.39---19.66--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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