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益丰药房(603939)现金流量表图
益丰药房(603939)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1012078.97671870.89330244.841110442.66814717.54
收到的税费返还------26.13--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16415.2820319.416161.185780.176772.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1028494.24692190.30336406.021116248.96821489.74
购买商品、接受劳务支付的现金617695.38444200.71210621.14634932.90481313.51
支付给职工以及为职工支付的现金149681.60101719.5156444.35167884.24127790.53
支付的各项税费60061.2238064.3918520.7568800.9769235.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金110160.0466961.0121340.85148307.4284636.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计937598.24650945.61306927.091019925.53762976.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额90896.0041244.6929478.9396323.4258513.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------62.56--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.849.314.12225.62146.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金126691.8063377.7144937.77296932.76208925.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计126712.6463387.0244941.89297220.94209071.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34427.0220957.305767.4545404.5730053.49
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6351.604485.60700.0048719.3940183.24
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金179291.60157447.0046396.00291669.75188808.42
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计220070.22182889.9052863.45385793.71259045.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-93357.58-119502.88-7921.56-88572.76-49973.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2602.852602.85100.006983.196153.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.00220.00100.00930.00930.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金194760.20194760.2037570.004500.003100.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计197363.05197363.0537670.0011483.199253.19
偿还债务支付的现金8810.001530.00--7320.005920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15967.777297.01997.5316471.8114776.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息774.31326.34--723.44238.23
支付其他与筹资活动有关的现金564.22352.54--227.00397.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25341.999179.55997.5324018.8121093.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额172021.07188183.5136672.47-12535.62-11840.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额169559.49109925.3158229.84-4784.96-3300.52
加:期初现金及现金等价物余额74116.8774116.8774116.8778901.8378901.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额243676.36184042.18132346.7174116.8775601.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--46335.13--60888.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1270.29--2038.36--
固定资产折旧--4377.95--7970.39--
无形资产摊销--951.77--1502.07--
长期待摊费用摊销--4799.60--9576.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.72--87.75--
固定资产报废损失--40.67--30.25--
公允价值变动损失----------
财务费用--2838.87--4579.21--
投资损失---818.67---1117.80--
递延所得税资产减少---661.15---1121.98--
递延所得税负债增加---10.94---37.66--
存货的减少---8728.12---30048.99--
经营性应收项目的减少--8747.92---34830.57--
经营性应付项目的增加---19404.42--74923.83--
其他--1440.63--1883.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--41244.69--96323.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--184042.18--74116.87--
减:现金的期初余额--74116.87--78901.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--109925.31---4784.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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