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西安旅游(000610)现金流量表图
西安旅游(000610)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金15818.739871.824390.0989727.4367709.83
收到的税费返还229.26173.322.50342.377.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4465.121082.34782.311714.932480.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计20513.1211127.485174.9091784.7370197.63
购买商品、接受劳务支付的现金25479.6217954.8712267.1482593.9363015.29
支付给职工以及为职工支付的现金3648.642693.331404.556275.214756.36
支付的各项税费956.29543.54270.434004.223828.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3727.951590.49799.683032.213305.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计33812.5022782.2314741.7995905.5774906.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13299.38-11654.75-9566.89-4120.83-4708.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金13500.0013500.00------
取得投资收益收到的现金2063.421383.12484.101056.68451.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17766.51----6009.496009.49
收到其他与投资活动有关的现金------272.65--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计33329.9314883.12484.107338.826460.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6715.772489.4528.20951.99730.41
投资支付的现金23500.0023500.008500.0020500.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3030.00------510.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计33245.7725989.458528.2021451.9911240.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额84.16-11106.32-8044.10-14113.17-4779.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金30.0030.00----491.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00----491.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29676.8610000.0010000.0023000.005050.00
收到其他与筹资活动有关的现金97.5097.50--50.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计29804.3610127.5010000.0023050.005541.00
偿还债务支付的现金18000.00----16000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金948.18629.77270.121116.081022.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金------50.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计18948.18629.77270.1217166.0811022.56
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10856.179497.739729.885883.92-5481.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2359.05-13263.34-7881.12-12350.08-14970.03
加:期初现金及现金等价物余额35864.3435864.3435864.3448214.4248214.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额33505.2922601.0027983.2235864.3433244.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1947.49---3231.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---43.08--2192.09--
固定资产折旧--1716.66--1506.81--
无形资产摊销--223.42--424.53--
长期待摊费用摊销--21.19--49.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.20--
公允价值变动损失------416.05--
财务费用--345.20--573.90--
投资损失---1449.24---1682.71--
递延所得税资产减少-------508.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7905.65---153.31--
经营性应收项目的减少--117.67---1485.63--
经营性应付项目的增加---2454.68---2249.07--
其他---278.76--26.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11654.75---4120.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22601.00--35864.34--
减:现金的期初余额--35864.34--48214.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13263.34---12350.08--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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