中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
罗欣药业(002793)现金流量表图
罗欣药业(002793)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金263409.26122909.22674976.8889387.78309799.06
收到的税费返还------9204.32--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金26044.0720614.2615049.973699.143914.27
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计289453.33143523.47690026.86102291.23313713.33
购买商品、接受劳务支付的现金97193.0536327.27162818.6169481.5789732.51
支付给职工以及为职工支付的现金35572.3819947.9069387.6910969.4234704.41
支付的各项税费37883.0825751.7586771.222028.8365569.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金146256.6678703.49359416.315062.63151365.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计316905.17160730.42678393.8387542.45341371.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-27451.85-17206.9411633.0314748.79-27658.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金55454.7147483.35152056.3410000.00100913.01
取得投资收益收到的现金255.35160.421225.12595.80878.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107.5070.931721.0768.9916.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2857.35--------
收到其他与投资活动有关的现金1558.431600.002925.85----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计60233.3549314.71157928.3710664.79101807.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17244.628182.2458058.2314329.1126908.72
投资支付的现金6341.09--140764.03--52881.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----32000.00--32000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1881.001003.82--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23585.728182.24232703.2615332.92111790.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额36647.6341132.47-74774.89-4668.14-9982.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----3362.33--60.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3362.33--60.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金105892.0157200.00111698.7812600.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金310.00--1488.00--700.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计106202.0157200.00116549.1112600.0040760.00
偿还债务支付的现金66349.1040000.0047869.2823600.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9776.671809.085950.906500.403501.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1100.00--1168.0010.00100.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计77225.7741809.0854988.1830110.4013601.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28976.2415390.9261560.93-17510.4027158.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响528.33460.00539.89-82.95174.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额38700.3639776.45-1041.04-7512.70-10307.96
加:期初现金及现金等价物余额82593.8982593.8983634.9331943.2983634.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额121294.25122370.3482593.8924430.5973326.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润22966.20--65375.51--30871.10
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1556.07--4822.94--3209.71
固定资产折旧10619.79--14893.62--7102.28
无形资产摊销425.91--582.53--385.64
长期待摊费用摊销848.56--1530.14--935.98
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.90---38.54----
固定资产报废损失10.53--192.15--122.91
公允价值变动损失----------
财务费用2641.39--4032.73--2115.16
投资损失-595.72---762.59---254.50
递延所得税资产减少1211.52---3899.61---177.07
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2576.95---417.11--15609.08
经营性应收项目的减少-11507.38---102349.02---76844.23
经营性应付项目的增加-53060.66--27670.28---10734.40
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-27451.85--11633.03---27658.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额121294.25--82593.89--73326.97
减:现金的期初余额82593.89--83634.93--83634.93
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额38700.36---1041.04---10307.96
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至罗欣药业(002793)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。