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中亚股份(300512)现金流量表图
中亚股份(300512)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29395.0412711.2773681.7648763.4533729.93
收到的税费返还450.0268.08372.46346.04121.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金808.26509.282946.301905.461490.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30653.3213288.6477000.5251014.9535341.70
购买商品、接受劳务支付的现金20793.5910193.9050894.8439062.3626595.15
支付给职工以及为职工支付的现金7985.745031.7516647.3711867.008337.71
支付的各项税费2684.981906.578148.656682.046081.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2287.761983.417479.774932.043168.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计33752.0719115.6383170.6362543.4344182.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3098.75-5826.99-6170.11-11528.48-8840.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------146204.50106200.00
取得投资收益收到的现金392.33257.851013.73163.85108.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.02--57.680.630.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金81400.0017000.00138330.36----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计81792.3517257.85139401.77146368.98106309.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2668.611936.135639.244161.023328.26
投资支付的现金------132304.50108404.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额250.68----242.33242.33
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金97500.0030608.74116012.93----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计100419.2932544.87121652.17136707.85111975.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18626.94-15287.0217749.609661.13-5665.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金30.00--15.0018.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00--15.00--15.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30.00--15.0018.0015.00
偿还债务支付的现金----6.73----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----3510.643510.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----3517.373510.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额30.00---3502.37-3492.0015.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响193.03111.2550.92323.19320.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-21502.66-21002.768128.04-5036.16-14171.26
加:期初现金及现金等价物余额30414.2431316.5622286.2024066.7122286.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8911.5910313.7930414.2419030.558114.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3265.41--10594.19--5346.19
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备420.76--2787.33--282.45
固定资产折旧1345.73--2308.26--1122.43
无形资产摊销189.23--377.91--180.85
长期待摊费用摊销96.09--182.81--99.53
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.70---10.92--2.94
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用-282.09---71.21---745.58
投资损失-372.17---1072.13---101.28
递延所得税资产减少7.70---490.46--1.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少1899.29---203.21---3576.10
经营性应收项目的减少-2708.42---6680.99---2754.52
经营性应付项目的增加-6978.23---14075.82---10003.96
其他17.26--184.12--1304.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3098.75---6170.11---8840.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额8911.59--30414.24--8114.94
减:现金的期初余额30414.24--22286.20--22286.20
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-21502.66--8128.04---14171.26
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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