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中亚股份(300512)现金流量表图
中亚股份(300512)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金48763.4533729.9317123.4767607.6747734.48
收到的税费返还346.04121.4931.24608.46350.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1905.461490.28457.642889.172550.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计51014.9535341.7017612.3571105.2950635.86
购买商品、接受劳务支付的现金39062.3626595.1513077.7542284.0932403.19
支付给职工以及为职工支付的现金11867.008337.715187.7214520.029756.42
支付的各项税费6682.046081.023272.078559.088786.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4932.043168.251528.668066.314910.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计62543.4344182.1323066.2073429.5055856.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11528.48-8840.43-5453.85-2324.21-5220.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金146204.50106200.0035800.00260900.00229500.00
取得投资收益收到的现金163.85108.63354.242102.542035.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.630.57--0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计146368.98106309.2036154.24263002.60231535.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4161.023328.262258.7914131.5311787.80
投资支付的现金132304.50108404.5034104.50218750.00158260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额242.33242.33--4294.013830.15
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1162.07--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计136707.85111975.0936363.29238337.61173877.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额9661.13-5665.89-209.0524665.0057658.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金18.0015.0015.00888.63818.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15.0015.00888.63--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18.0015.0015.00888.63818.63
偿还债务支付的现金------26.67--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3510.00----27001.7527000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3510.00----27028.4227000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3492.0015.0015.00-26139.79-26181.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响323.19320.06-116.26460.53376.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5036.16-14171.26-5764.16-3338.4726632.67
加:期初现金及现金等价物余额24066.7122286.2024066.7125624.6825624.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19030.558114.9418302.5522286.2052257.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5346.19--18541.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--282.45--717.20--
固定资产折旧--1122.43--1553.09--
无形资产摊销--180.85--329.37--
长期待摊费用摊销--99.53--243.69--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.94--1.88--
固定资产报废损失------0.79--
公允价值变动损失----------
财务费用---745.58---424.67--
投资损失---101.28---2217.75--
递延所得税资产减少--1.75---76.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3576.10---6726.42--
经营性应收项目的减少---2754.52---8943.41--
经营性应付项目的增加---10003.96---5494.77--
其他--1304.86--172.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8840.43---2324.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8114.94--22286.20--
减:现金的期初余额--22286.20--25624.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---14171.26---3338.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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