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中亚股份(300512)现金流量表图
中亚股份(300512)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金53786.4729395.0412711.2773681.7648763.45
收到的税费返还733.11450.0268.08372.46346.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7995.13808.26509.282946.301905.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62514.7030653.3213288.6477000.5251014.95
购买商品、接受劳务支付的现金32312.7420793.5910193.9050894.8439062.36
支付给职工以及为职工支付的现金11590.897985.745031.7516647.3711867.00
支付的各项税费3693.572684.981906.578148.656682.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9606.932287.761983.417479.774932.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计57204.1233752.0719115.6383170.6362543.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5310.58-3098.75-5826.99-6170.11-11528.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------146204.50
取得投资收益收到的现金584.20392.33257.851013.73163.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.980.02--57.680.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金131000.0081400.0017000.00138330.36--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计131585.1881792.3517257.85139401.77146368.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3497.692668.611936.135639.244161.02
投资支付的现金--------132304.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额250.68250.68----242.33
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金151800.0097500.0030608.74116012.93--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计155548.37100419.2932544.87121652.17136707.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23963.19-18626.94-15287.0217749.609661.13
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金60.0030.00--15.0018.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.00--15.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60.0030.00--15.0018.00
偿还债务支付的现金------6.73--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2160.00----3510.643510.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2160.00----3517.373510.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2100.0030.00---3502.37-3492.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响96.54193.03111.2550.92323.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20656.06-21502.66-21002.768128.04-5036.16
加:期初现金及现金等价物余额30414.2430414.2431316.5622286.2024066.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9758.188911.5910313.7930414.2419030.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3265.41--10594.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--420.76--2787.33--
固定资产折旧--1345.73--2308.26--
无形资产摊销--189.23--377.91--
长期待摊费用摊销--96.09--182.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.70---10.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---282.09---71.21--
投资损失---372.17---1072.13--
递延所得税资产减少--7.70---490.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1899.29---203.21--
经营性应收项目的减少---2708.42---6680.99--
经营性应付项目的增加---6978.23---14075.82--
其他--17.26--184.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3098.75---6170.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8911.59--30414.24--
减:现金的期初余额--30414.24--22286.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---21502.66--8128.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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