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天际股份(002759)现金流量表图
天际股份(002759)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25584.0011973.2864206.1945560.9231585.02
收到的税费返还123.240.92439.82487.92487.92
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金241.80110.981770.16907.08605.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25949.0412085.1966416.1746955.9232678.59
购买商品、接受劳务支付的现金17960.6210876.0049349.0740179.3127409.20
支付给职工以及为职工支付的现金3495.721640.147286.895367.343557.05
支付的各项税费1460.95849.583612.042649.581987.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3610.252306.997563.575609.723791.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计26527.5415672.7167811.5753805.9536745.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-578.50-3587.53-1395.40-6850.03-4066.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金120.00120.00120.00120.00120.00
取得投资收益收到的现金0.830.8324.830.830.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.530.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----300.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计120.83120.83445.36120.86120.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1789.491080.684409.733687.102286.86
投资支付的现金60.0030.00270.00240.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4849.491110.684679.733927.102346.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4728.65-989.85-4234.36-3806.24-2226.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金36680.0026800.0037383.0032131.5025731.50
收到其他与筹资活动有关的现金41.6960.033354.952388.576525.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计36721.6926860.0340737.9534520.0732257.00
偿还债务支付的现金30710.0019100.0034821.5028820.0020900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2527.80435.181696.931226.21874.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金579.40----260.865504.98
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计33817.2019535.1836518.4330307.0627279.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2904.507324.854219.524213.004977.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.321.91-4.38-3.34-6.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2399.332749.39-1414.62-6446.60-1321.66
加:期初现金及现金等价物余额9742.619742.6111157.2311157.2311157.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7343.2712492.009742.614710.639835.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-3364.99--3246.55--30421.59
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备666.63--35408.64--356.76
固定资产折旧2675.49--4951.50--2451.01
无形资产摊销275.85--522.77--262.37
长期待摊费用摊销37.91--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03--0.00----
固定资产报废损失0.00--14.36--0.00
公允价值变动损失0.00---34969.16---27565.11
财务费用239.11--1825.09--800.77
投资损失-268.00--9.92---0.83
递延所得税资产减少0.00---108.19--34.28
递延所得税负债增加2.32--4.03--1.49
存货的减少2690.82---199.26---1390.93
经营性应收项目的减少-3924.44---3115.10---695.78
经营性应付项目的增加323.79---8986.57---8736.01
其他66.98-------6.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-578.50---1395.40---4066.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额7343.27--9742.61--9835.57
减:现金的期初余额9742.61--11157.23--11157.23
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2399.33---1414.62---1321.66
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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