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华嵘控股(600421)现金流量表图
华嵘控股(600421)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2339.9712648.287766.034533.441615.66
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金96.26389.221227.41991.61196.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2436.2413037.508993.445525.041812.13
购买商品、接受劳务支付的现金2165.6311052.307085.914439.091599.20
支付给职工以及为职工支付的现金853.781760.811130.91672.09340.40
支付的各项税费238.081535.051008.22719.71548.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金158.941858.562326.192275.731471.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3416.4316206.7211551.248106.633959.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-980.19-3169.22-2557.79-2581.58-2147.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--19.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3626.19------
收到其他与投资活动有关的现金--595.50380.15380.15--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--4243.48380.15380.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62.21232.60205.8614.94--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--320.004.56----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62.21552.60210.4314.94--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-62.213690.88169.72365.21--
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金300.001400.00200.00200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--550.00550.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计300.001950.00750.00400.00--
偿还债务支付的现金300.00300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--122.24------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1384.04------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计300.001806.28------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--143.72750.00400.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1042.40665.38-1638.07-1816.37-2147.42
加:期初现金及现金等价物余额3227.592562.212562.212562.212562.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2185.193227.59924.13745.83414.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1540.80--127.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1.54------
固定资产折旧--275.38--133.54--
无形资产摊销--64.86--34.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.71------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--138.70------
投资损失---1181.42------
递延所得税资产减少---6.21------
递延所得税负债增加---15.08---6.30--
存货的减少---634.39---247.68--
经营性应收项目的减少---3024.88---1296.25--
经营性应付项目的增加---359.71---1327.09--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3169.22---2581.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3227.59--745.83--
减:现金的期初余额--2562.21--2562.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--665.38---1816.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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