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ST华嵘(600421)现金流量表图
ST华嵘(600421)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金7766.034533.441615.662780.52854.52
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1227.41991.61196.471038.67316.12
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8993.445525.041812.133819.191170.63
购买商品、接受劳务支付的现金7085.914439.091599.201206.41408.04
支付给职工以及为职工支付的现金1130.91672.09340.401031.04384.14
支付的各项税费1008.22719.71548.50272.84115.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2326.192275.731471.46699.12772.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11551.248106.633959.553209.401679.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2557.79-2581.58-2147.42609.79-508.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------215.00231.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金380.15380.15--1114.45--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计380.15380.15--1329.45231.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205.8614.94--7.98490.05
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4.56----695.50--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计210.4314.94--703.48490.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额169.72365.21--625.97-258.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金200.00200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金550.00200.00--836.00831.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计750.00400.00--836.00831.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------1.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计------6.74--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额750.00400.00--829.26831.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1638.07-1816.37-2147.422065.0263.46
加:期初现金及现金等价物余额2562.212562.212562.21497.19497.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额924.13745.83414.782562.21560.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--127.92--287.08--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------8.48--
固定资产折旧--133.54--117.43--
无形资产摊销--34.28--39.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------43.85--
投资损失----------
递延所得税资产减少------0.20--
递延所得税负债增加---6.30---6.19--
存货的减少---247.68---30.93--
经营性应收项目的减少---1296.25--161.92--
经营性应付项目的增加---1327.09---10.84--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2581.58--609.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--745.83--2562.21--
减:现金的期初余额--2562.21--497.19--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1816.37--2065.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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