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开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1724331.741128373.58780052.18416223.291721342.37
收到的税费返还955.47953.15731.77273.711848.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13078.6610042.718603.461737.8516199.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1738365.871139369.44789387.40418234.851739391.16
购买商品、接受劳务支付的现金1203704.79877567.57570790.73260775.341112037.77
支付给职工以及为职工支付的现金206136.20140241.4193633.6046684.31204592.75
支付的各项税费117652.6487416.3459628.1230437.43146056.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25743.3710805.277946.952606.4515757.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1553237.011116030.59731999.40340503.521478444.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额185128.8723338.8457388.0077731.32260946.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金8000.008000.00----8000.00
取得投资收益收到的现金4800.004800.00----5640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.018.023.062.1385.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金899.62899.62899.62899.62--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13708.6313707.65902.69901.7513725.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63789.2841350.9826643.0710131.6968761.55
投资支付的现金8060.008060.00----8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------454.63
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计71849.2849410.9826643.0710131.6977216.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-58140.64-35703.33-25740.38-9229.93-63490.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金549069.05312387.0593328.5547343.55389776.25
收到其他与筹资活动有关的现金--------9464.11
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计549069.05312387.0593328.5547343.55399240.36
偿还债务支付的现金411265.66317603.4886861.0138960.59447397.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81997.7762408.3841926.123485.6273934.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息15054.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金22563.3722028.2614137.2012292.4624287.51
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计515826.79402040.12142924.3354738.68545619.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额33242.26-89653.07-49595.78-7395.13-146379.13
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1388.82-1084.21-344.92-1072.931048.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额158841.66-103101.77-18293.0860033.3252125.33
加:期初现金及现金等价物余额561668.92561668.92561668.92561668.92509543.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额720510.58458567.15543375.84621702.24561668.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润122770.82--61726.14--127958.30
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-95.41---1242.47--9467.16
固定资产折旧79627.67--38572.18--78312.49
无形资产摊销2658.75--1329.00--2629.20
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.81--45.25---5.35
固定资产报废损失312.83---16.33--554.00
公允价值变动损失----------
财务费用33643.92--16624.83--35026.03
投资损失-8331.62---4373.57---9187.54
递延所得税资产减少-1056.36---69.37---2747.70
递延所得税负债增加-247.74-------247.74
存货的减少10669.42--15356.10--25487.05
经营性应收项目的减少-97218.07---100671.36--41402.23
经营性应付项目的增加41491.45--29911.68---48490.47
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额185128.87--57388.00--260946.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额720510.58--543375.84--561668.92
减:现金的期初余额561668.92--561668.92--509543.59
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额158841.66---18293.08--52125.33
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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