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创力集团(603012)现金流量表图
创力集团(603012)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金88170.0938473.01203946.60152145.15103445.65
收到的税费返还2092.62678.802812.951512.81947.01
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3734.562346.555792.605283.362866.63
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计93997.2741498.36212552.16158941.32107259.29
购买商品、接受劳务支付的现金47757.9324945.06125209.4499583.2762952.25
支付给职工以及为职工支付的现金11793.006784.9323104.9715210.7110155.80
支付的各项税费10012.445191.9720003.5815541.9310234.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12862.176159.3024738.4020953.9915350.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计82425.5443081.26193056.40151289.9098693.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11571.73-1582.9019495.767651.428565.74
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金90.8130.96663.04593.00493.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47.564.14862.60749.46641.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25.19--------
收到其他与投资活动有关的现金78641.5113644.57121247.0990413.2873252.11
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计78805.0713679.67122772.7391755.7474387.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7135.595970.309563.094986.554481.03
投资支付的现金7157.10----24334.1414314.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----24009.61----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金77450.0010050.00101509.2363259.2344480.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计91742.6916020.30135081.9492579.9263275.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12937.63-2340.63-12309.21-824.1811111.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金443.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金443.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26237.5013000.0048755.4531322.5017972.50
收到其他与筹资活动有关的现金3288.91162.215787.728573.452163.77
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计29969.4113162.2154543.1739895.9520136.27
偿还债务支付的现金23632.407840.5945337.9126997.0418864.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5876.79685.367875.315301.414293.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金97.81-777.334678.448180.832271.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计29607.007748.6157891.6640479.2925429.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额362.415413.59-3348.49-583.34-5293.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.170.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1003.481490.073838.236243.9114384.15
加:期初现金及现金等价物余额45958.7247769.5442120.4842120.4842120.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44955.2449259.6145958.7248364.3956504.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润19443.58--34257.49--14256.92
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1067.40--6167.70--918.36
固定资产折旧3903.51--6814.14--3456.36
无形资产摊销253.21--437.82--199.67
长期待摊费用摊销235.70--345.60--136.07
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失159.70--295.70---300.76
固定资产报废损失5.49--160.54--38.34
公允价值变动损失-0.95---0.16---10.39
财务费用1108.01--2639.29--753.88
投资损失-549.68---1051.07---663.89
递延所得税资产减少-15.17---2543.48---621.10
递延所得税负债增加-0.57---20.60---10.13
存货的减少-5298.05---3882.64---5645.40
经营性应收项目的减少-5259.64---51760.19--2645.38
经营性应付项目的增加-4380.40--27635.62---8258.05
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额11571.73--19495.76--8565.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额44955.24--45958.72--56504.63
减:现金的期初余额45958.72--42120.48--42120.48
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1003.48--3838.23--14384.15
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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