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福斯特(603806)现金流量表图
福斯特(603806)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金117192.44494727.71359561.96233628.8490830.68
收到的税费返还622.485514.664598.673850.23560.44
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1452.6416324.6516574.5415183.4611869.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计119267.56516567.02380735.17252662.54103260.38
购买商品、接受劳务支付的现金115763.10411577.44313249.77213579.91105472.79
支付给职工以及为职工支付的现金8048.6020815.7015003.0510700.386502.04
支付的各项税费4985.7028997.6224641.9714272.326184.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4182.8211682.1110291.955777.463568.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计132980.22473072.86363186.74244330.08121727.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13712.6643494.1717548.428332.46-18466.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--547.87547.87547.87--
取得投资收益收到的现金898.293912.603662.793033.001751.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--11829.5711501.6010893.6310891.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金86449.93387422.12306658.60247746.22154778.06
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计87348.22403712.16322370.86262220.72167421.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8991.4316531.969888.533801.192886.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金158722.88389142.48296584.27218199.55145254.11
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计167714.31405674.44306472.80222000.74148140.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-80366.09-1962.2815898.0540219.9819281.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--21127.69345.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--345.00345.00100.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--90582.421936.021936.021936.02
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--111710.112281.022036.022036.02
偿还债务支付的现金1990.471540.831504.791488.711540.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--23517.0023564.2323564.2347.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--249.26------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1990.4725307.0825069.0225052.951588.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1990.4786403.02-22788.00-23016.93447.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-510.653176.331679.53714.36174.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-96579.87131111.2412338.0126249.881437.72
加:期初现金及现金等价物余额172546.6141435.3741440.3741435.3741440.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额75966.74172546.6153778.3867685.2542878.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--95503.58--39712.71--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---10674.18--382.53--
固定资产折旧--10676.04--5216.88--
无形资产摊销--483.29--237.17--
长期待摊费用摊销--2.04--0.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6662.63---6909.68--
固定资产报废损失--54.19------
公允价值变动损失--30.31--84.20--
财务费用--489.83--714.13--
投资损失---2691.80---2378.27--
递延所得税资产减少--1665.84---3.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15560.95---7818.55--
经营性应收项目的减少---34336.55---24704.94--
经营性应付项目的增加--4515.16--3799.78--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--43494.17--8332.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--172546.61--67685.25--
减:现金的期初余额--41435.37--41435.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--131111.24--26249.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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