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航新科技(300424)现金流量表图
航新科技(300424)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金69470.7148873.9129323.31156823.6490581.16
收到的税费返还1467.201091.21203.891363.26954.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1705.741124.78332.881866.291858.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计72643.6651089.9029860.08160053.1993394.53
购买商品、接受劳务支付的现金54890.0536859.8723785.1492170.8262506.92
支付给职工以及为职工支付的现金20980.7114882.108639.9231480.4022512.07
支付的各项税费2384.621599.281020.483314.812542.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4889.102634.191578.2213573.577260.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计83144.4855975.4435023.76140539.5994821.88
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10500.82-4885.54-5163.6819513.60-1427.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金215.00----2200.001902.44
取得投资收益收到的现金------40.00297.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额106.5135.1315.2968.970.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计321.5135.1315.292308.972200.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4612.925718.594073.264897.574563.67
投资支付的现金------30.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6384.706377.78
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金84.4344.12----689.12
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4697.345762.714073.2611312.2711660.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4375.83-5727.58-4057.97-9003.30-9460.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2779.792777.73723.94270.5970.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2777.732777.73--270.59--
发行债券收到的现金24425.00----4164.474148.07
取得借款收到的现金28930.8624572.0510639.0745778.5438906.44
收到其他与筹资活动有关的现金--12.05--4320.62--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56135.6627361.8311363.0154534.2243125.10
偿还债务支付的现金41274.8126761.3116384.8042330.0634612.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2350.441735.49456.014060.392908.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1108.74472.44272.015322.171490.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44733.9928969.2517112.8351712.6339011.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11401.67-1607.41-5749.822821.594113.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响211.22189.0142.3269.10-189.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3263.77-12031.52-14929.1413400.99-6963.79
加:期初现金及现金等价物余额28903.0328903.0328903.0315502.0315502.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25639.2616871.5013973.8828903.038538.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--697.82--6619.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--906.29--2119.25--
固定资产折旧--1969.26--1756.42--
无形资产摊销--1012.08--1444.13--
长期待摊费用摊销--55.29--117.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.51---76.59--
固定资产报废损失--0.00--78.88--
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--2292.78--3679.36--
投资损失---453.19---1217.56--
递延所得税资产减少---217.85---695.91--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少---1138.76---8826.72--
经营性应收项目的减少---319.58--1678.53--
经营性应付项目的增加---9779.49--8900.05--
其他--76.31--217.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4885.54--19513.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16871.50--28903.03--
减:现金的期初余额--28903.03--15502.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12031.52--13400.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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