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航新科技(300424)现金流量表图
航新科技(300424)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金43436.2125359.67121646.4969470.7148873.91
收到的税费返还703.81176.491971.651467.201091.21
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金573.94-1345.881031.621705.741124.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44713.9724190.28124649.7672643.6651089.90
购买商品、接受劳务支付的现金24260.4214406.3476555.2454890.0536859.87
支付给职工以及为职工支付的现金14396.909939.1831141.6320980.7114882.10
支付的各项税费2308.221150.703344.102384.621599.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5031.581086.1911576.604889.102634.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45997.1226582.42122617.5883144.4855975.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1283.15-2392.142032.17-10500.82-4885.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1170.00215.00--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额423.7931.60153.38106.5135.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额266.00--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计689.7931.601323.38321.5135.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3486.29727.898707.184612.925718.59
投资支付的现金----20.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金361.82361.86--84.4344.12
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3848.111089.758727.184697.345762.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3158.32-1058.15-7403.79-4375.83-5727.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金42.3756.582876.872779.792777.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2876.872777.732777.73
发行债券收到的现金----24425.0024425.00--
取得借款收到的现金10542.755086.9743404.5628930.8624572.05
收到其他与筹资活动有关的现金15697.0017120.141001.82--12.05
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26282.1222263.6971708.2556135.6627361.83
偿还债务支付的现金34627.6828666.8758581.6641274.8126761.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金832.22492.363577.732350.441735.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1276.21670.52801.311108.74472.44
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计36736.1129829.7462960.7044733.9928969.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10453.98-7566.068747.5511401.67-1607.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.49-51.94-317.16211.22189.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14931.95-11068.293058.77-3263.77-12031.52
加:期初现金及现金等价物余额31961.7931961.7928903.0328903.0328903.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17029.8420893.5031961.7925639.2616871.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1601.69---38361.06--697.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2833.86--34888.88--906.29
固定资产折旧2261.97--4107.87--1969.26
无形资产摊销830.55--1606.13--1012.08
长期待摊费用摊销18.53--370.49--55.29
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-152.39--8.74--13.51
固定资产报废损失0.00--0.11--0.00
公允价值变动损失--------0.00
财务费用1938.84--4720.49--2292.78
投资损失-95.38--3856.35---453.19
递延所得税资产减少165.83---966.22---217.85
递延所得税负债增加--------0.00
存货的减少-2508.91--1147.68---1138.76
经营性应收项目的减少-10255.64---11429.98---319.58
经营性应付项目的增加1311.19--1879.48---9779.49
其他109.38--203.23--76.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1283.15--2032.17---4885.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额17029.84--31961.79--16871.50
减:现金的期初余额31961.79--28903.03--28903.03
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-14931.95--3058.77---12031.52
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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