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航新科技(300424)现金流量表图
航新科技(300424)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25359.67121646.4969470.7148873.9129323.31
收到的税费返还176.491971.651467.201091.21203.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金-1345.881031.621705.741124.78332.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计24190.28124649.7672643.6651089.9029860.08
购买商品、接受劳务支付的现金14406.3476555.2454890.0536859.8723785.14
支付给职工以及为职工支付的现金9939.1831141.6320980.7114882.108639.92
支付的各项税费1150.703344.102384.621599.281020.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1086.1911576.604889.102634.191578.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计26582.42122617.5883144.4855975.4435023.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2392.142032.17-10500.82-4885.54-5163.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1170.00215.00----
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31.60153.38106.5135.1315.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31.601323.38321.5135.1315.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金727.898707.184612.925718.594073.26
投资支付的现金--20.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金361.86--84.4344.12--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1089.758727.184697.345762.714073.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1058.15-7403.79-4375.83-5727.58-4057.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金56.582876.872779.792777.73723.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2876.872777.732777.73--
发行债券收到的现金--24425.0024425.00----
取得借款收到的现金5086.9743404.5628930.8624572.0510639.07
收到其他与筹资活动有关的现金17120.141001.82--12.05--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22263.6971708.2556135.6627361.8311363.01
偿还债务支付的现金28666.8758581.6641274.8126761.3116384.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金492.363577.732350.441735.49456.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金670.52801.311108.74472.44272.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计29829.7462960.7044733.9928969.2517112.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7566.068747.5511401.67-1607.41-5749.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.94-317.16211.22189.0142.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11068.293058.77-3263.77-12031.52-14929.14
加:期初现金及现金等价物余额31961.7928903.0328903.0328903.0328903.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20893.5031961.7925639.2616871.5013973.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---38361.06--697.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--34888.88--906.29--
固定资产折旧--4107.87--1969.26--
无形资产摊销--1606.13--1012.08--
长期待摊费用摊销--370.49--55.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.74--13.51--
固定资产报废损失--0.11--0.00--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--4720.49--2292.78--
投资损失--3856.35---453.19--
递延所得税资产减少---966.22---217.85--
递延所得税负债增加------0.00--
存货的减少--1147.68---1138.76--
经营性应收项目的减少---11429.98---319.58--
经营性应付项目的增加--1879.48---9779.49--
其他--203.23--76.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2032.17---4885.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31961.79--16871.50--
减:现金的期初余额--28903.03--28903.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3058.77---12031.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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