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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1277866.033853139.483014166.092086232.23871296.86
收到的税费返还1870.053660.153941.572627.961693.17
客户存款和同业存放款项净增加额-27690.96-90636.91-16949.21---71608.85
向中央银行借款净增加额----83296.78----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1436.9010913.1310079.74--3007.93
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额-17532.70125871.26-1900.00---13671.00
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金38040.8647177.02111245.9330155.8337551.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1273990.183950124.133203880.902119016.02828269.34
购买商品、接受劳务支付的现金849649.452164238.451946445.571327497.35651998.79
支付给职工以及为职工支付的现金175377.84677049.96452388.21294201.42149855.23
支付的各项税费70235.26292632.38230170.43160965.7474323.80
客户贷款及垫款净增加额15812.51-8853.67-16911.30---33527.29
存放中央银行和同业款项净增加额-580.31--2857.74---58244.62
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金418.116823.542680.26--572.48
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金64540.04267434.20134875.0991092.0560157.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1175452.903399324.872752506.001873756.56845135.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额98537.28550799.26451374.90245259.46-16866.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金35219.05693382.871907.91636.489657.98
取得投资收益收到的现金891.5113508.126944.754074.112983.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1884.3232065.864850.383221.761578.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金98.911866.832491.042971.72226.59
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计38093.78740823.6716194.0710904.0714446.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64609.57553577.88258293.87175485.3835061.27
投资支付的现金1020.00752048.9460643.88732.5411915.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计65629.571305626.81318937.75176217.9246976.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27535.79-564803.15-302743.68-165313.85-32530.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5477.4190.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--90.000.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金344500.011092257.40809999.78829477.72502922.44
收到其他与筹资活动有关的现金----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计349977.421092347.40809999.78829477.72502922.44
偿还债务支付的现金405356.121118992.07958635.18883319.37427743.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21598.75240036.96234861.30188788.5522538.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--30256.510.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----473.57----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计426954.881359029.031193970.061072107.92450281.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-76977.46-266681.64-383970.27-242630.2052640.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--29.340.180.19--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5975.96-280656.18-235338.88-162684.403243.61
加:期初现金及现金等价物余额241266.95521923.13523028.79543203.76521558.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额235290.98241266.95287689.91380519.36524802.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--367006.84--165303.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--390.77------
固定资产折旧--227311.57--103489.14--
无形资产摊销--19615.36--8730.49--
长期待摊费用摊销--465.54--199.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2272.34---227.17--
固定资产报废损失--859.97--219.42--
公允价值变动损失---948.40---186.99--
财务费用--85168.51--50334.95--
投资损失---17382.20---4532.78--
递延所得税资产减少---3063.60--18.35--
递延所得税负债增加--6560.24---1742.39--
存货的减少---1110.59---22518.51--
经营性应收项目的减少---308546.31---213911.51--
经营性应付项目的增加--174766.16--124750.76--
其他--237.41--35471.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--550799.26--245259.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--241266.95--378399.68--
减:现金的期初余额--521923.13--543203.76--
加:现金等价物的期末余额------2119.67--
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---280656.18---162684.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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