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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3014166.092086232.23939453.224210521.203060073.95
收到的税费返还3941.572627.961693.174973.084008.56
客户存款和同业存放款项净增加额-16949.21-------53884.51
向中央银行借款净增加额83296.78------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金10079.74------7464.16
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额-1900.00------67538.00
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金111245.9330155.8336435.5955176.4055269.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3203880.902119016.02977581.984270670.693140469.47
购买商品、接受劳务支付的现金1946445.571327497.35651998.792059669.891601721.72
支付给职工以及为职工支付的现金452388.21294201.42149666.06700912.89470546.74
支付的各项税费230170.43160965.7472714.21315516.38288390.64
客户贷款及垫款净增加额-16911.30-------49970.46
存放中央银行和同业款项净增加额2857.74------6320.76
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金2680.26------1768.29
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金134875.0991092.0560157.25251140.82111397.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2752506.001873756.56934536.313327239.982430174.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额451374.90245259.4643045.67943430.71710294.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1907.91636.48600.001323.002122.18
取得投资收益收到的现金6944.754074.112027.34853.894237.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4850.383221.761578.4215810.759994.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------173.79--
收到其他与投资活动有关的现金2491.042971.72226.591564.192041.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16194.0710904.074432.3519725.6318395.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金258293.87175485.3835061.27353118.84207244.88
投资支付的现金60643.88732.54--70985.00145565.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15361.79--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计318937.75176217.9235061.27439465.63352810.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-302743.68-165313.85-30628.92-419740.00-334414.74
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00----323728.9249686.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00------0.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金809999.78829477.72586607.891663865.921192442.97
收到其他与筹资活动有关的现金0.00------15.17
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计809999.78829477.72586607.891987594.841242145.06
偿还债务支付的现金958635.18883319.37433577.591985403.681464909.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金234861.30188788.5522538.33241056.05204835.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.00----2512.970.00
支付其他与筹资活动有关的现金473.57----40699.660.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1193970.061072107.92456115.922267159.381669745.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-383970.27-242630.20130491.97-279564.54-427600.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.180.19--10.520.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-235338.88-162684.40142908.71244136.69-51720.55
加:期初现金及现金等价物余额523028.79543203.76543203.76299067.07260326.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额287689.91380519.36686112.47543203.76208605.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--165303.88--361313.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------7322.93--
固定资产折旧--103489.14--205786.50--
无形资产摊销--8730.49--16788.34--
长期待摊费用摊销--199.00--394.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---227.17---5824.41--
固定资产报废损失--219.42---1994.00--
公允价值变动损失---186.99---205.51--
财务费用--50334.95--113652.94--
投资损失---4532.78---3101.28--
递延所得税资产减少--18.35--8945.19--
递延所得税负债增加---1742.39--7574.57--
存货的减少---22518.51---9103.11--
经营性应收项目的减少---213911.51--94567.04--
经营性应付项目的增加--124750.76--155409.71--
其他--35471.99---8096.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--245259.46--943430.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--378399.68--543203.76--
减:现金的期初余额--543203.76--299067.07--
加:现金等价物的期末余额--2119.67------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---162684.40--244136.69--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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