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节能国祯(300388)现金流量表图
节能国祯(300388)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金108249.05372815.90260927.92152724.8280721.47
收到的税费返还829.224414.493158.752324.20774.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6827.9242643.4639546.8118414.856529.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计115906.20419873.86303633.48173463.8788025.45
购买商品、接受劳务支付的现金87281.03230631.54168515.45105967.0670260.88
支付给职工以及为职工支付的现金14928.4140064.9430839.1821920.9013524.26
支付的各项税费5737.1226635.3318395.2613517.018603.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7677.8335712.2728998.0017379.357594.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计115624.39333044.08246747.90158784.3299983.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额281.8186829.7856885.5814679.54-11957.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1102.00------
取得投资收益收到的现金--484.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.2021.200.540.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额288.86159.831589.80722.27--
收到其他与投资活动有关的现金--1109.64------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计289.062876.661590.34722.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24535.27105944.8085501.5857430.4337668.16
投资支付的现金3290.0212363.596250.702650.702650.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----991.17----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27825.29118308.3992743.4660081.1340318.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27536.23-115431.72-91153.11-59358.71-40318.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.008.318.318.310.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.008.318.318.310.35
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金49150.00280971.98180823.43129804.7238184.72
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计49150.00280980.29180831.74129813.0338185.07
偿还债务支付的现金39626.78204612.39129772.7091333.8221941.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7989.7446061.0735072.2324321.768396.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2408.912217.00617.00--
支付其他与筹资活动有关的现金0.002782.151627.33127.31127.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计47616.52253455.61166472.26115782.8830464.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1533.4827524.6914359.4814030.157720.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响87.91-99.94-14.33294.63243.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-25633.04-1177.20-19922.37-30354.39-44312.71
加:期初现金及现金等价物余额127514.28128691.48128691.48128691.48128691.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额101881.25127514.28108769.1198337.0984378.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--36171.34--17000.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5846.80--642.04--
固定资产折旧--3517.81--1731.84--
无形资产摊销--13751.90--6129.77--
长期待摊费用摊销--4792.28--2160.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.80--
固定资产报废损失--213.27--0.01--
公允价值变动损失----------
财务费用--35116.84--16932.74--
投资损失---1938.64--138.56--
递延所得税资产减少---423.04---149.24--
递延所得税负债增加--519.83--231.25--
存货的减少--68026.45---24436.35--
经营性应收项目的减少---2358.93--15312.48--
经营性应付项目的增加---76406.13---21012.83--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--86829.78--14679.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--127514.28--98337.09--
减:现金的期初余额--128691.48--128691.48--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1177.20---30354.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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