中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
国祯环保(300388)现金流量表图
国祯环保(300388)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金260927.92152724.8280721.47401964.45267220.95
收到的税费返还3158.752324.20774.075988.244295.80
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金39546.8118414.856529.9036105.8734161.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计303633.48173463.8788025.45444058.56305678.25
购买商品、接受劳务支付的现金168515.45105967.0670260.88260905.09188915.59
支付给职工以及为职工支付的现金30839.1821920.9013524.2637689.6028290.24
支付的各项税费18395.2613517.018603.2025442.6620395.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28998.0017379.357594.7839338.5631647.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计246747.90158784.3299983.12363375.91269248.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额56885.5814679.54-11957.6880682.6436429.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------349.0064.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.540.15--3.010.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1589.80722.27------
收到其他与投资活动有关的现金------20517.65--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1590.34722.42--20869.6664.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85501.5857430.4337668.16311558.42238893.56
投资支付的现金6250.702650.702650.7011352.4213352.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金991.17--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计92743.4660081.1340318.86322910.83252245.98
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-91153.11-59358.71-40318.86-302041.17-252181.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金8.318.310.3598294.4197495.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8.318.310.355384.584585.38
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金180823.43129804.7238184.72454811.27399075.39
收到其他与筹资活动有关的现金------7600.007600.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计180831.74129813.0338185.07560705.68504170.59
偿还债务支付的现金129772.7091333.8221941.08212903.11172517.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35072.2324321.768396.6034767.3726290.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2217.00617.00--1281.73698.73
支付其他与筹资活动有关的现金1627.33127.31127.319687.9445.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计166472.26115782.8830464.99257358.42198852.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14359.4814030.157720.09303347.26305318.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.33294.63243.74-682.66-231.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19922.37-30354.39-44312.7181306.0789334.77
加:期初现金及现金等价物余额128691.48128691.48128691.4847385.4147385.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额108769.1198337.0984378.78128691.48136720.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17000.30--34521.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--642.04--6567.87--
固定资产折旧--1731.84--4266.93--
无形资产摊销--6129.77--8957.64--
长期待摊费用摊销--2160.76--2207.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.80---264.56--
固定资产报废损失--0.01--94.66--
公允价值变动损失----------
财务费用--16932.74--28102.21--
投资损失--138.56---781.97--
递延所得税资产减少---149.24---897.87--
递延所得税负债增加--231.25--835.83--
存货的减少---24436.35---32457.00--
经营性应收项目的减少--15312.48---8980.27--
经营性应付项目的增加---21012.83--38510.15--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14679.54--80682.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--98337.09--128691.48--
减:现金的期初余额--128691.48--47385.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---30354.39--81306.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至国祯环保(300388)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6263
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。