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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金453641.78309811.60151896.38602708.87448306.36
收到的税费返还15994.628511.185608.8322055.7517390.78
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11069.294815.102699.3111687.966458.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计480705.69323137.87160204.51636452.58472155.81
购买商品、接受劳务支付的现金275521.31167793.8499076.22357570.56273297.64
支付给职工以及为职工支付的现金57670.5336299.2620226.1175919.6651077.61
支付的各项税费8660.434723.493336.0715970.0911341.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39624.3926761.6213804.3866193.7053852.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计381476.66235578.21136442.78515654.02389569.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额99229.0287559.6723761.73120798.5782586.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金112000.0022000.0020000.007800.007800.00
取得投资收益收到的现金1975.10840.00840.0035.6035.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47.6737.4012.12171.37153.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1995.511995.51
收到其他与投资活动有关的现金589.10394.90267.40893.05618.60
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计114611.8823272.3021119.5210895.5410602.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5989.914133.731112.8010951.629007.68
投资支付的现金152000.00152000.00122000.0058400.008400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金469.10268.2027.801728.18696.95
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计158459.01156401.93123140.6071079.8018104.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-43847.13-133129.63-102021.08-60184.26-7501.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金12900.70300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13021.2513021.2512999.5132381.0212381.02
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计25921.9513321.2513299.5132381.0212381.02
偿还债务支付的现金3021.253021.25999.5112175.6112175.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12582.0112332.10226.2510109.549590.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计15603.2615353.351225.7522285.1521766.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10318.69-2032.1012073.7510095.87-9385.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2257.271791.231615.601529.452778.83
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额63443.31-45810.83-64570.0072239.6368478.27
加:期初现金及现金等价物余额195112.44195112.44195112.44122872.81122872.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额258555.75149301.61130542.44195112.44191351.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--25167.21--50227.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3383.15--7345.25--
固定资产折旧--5577.92--10901.66--
无形资产摊销--232.33--503.79--
长期待摊费用摊销--785.61--2208.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.08---18.30--
固定资产报废损失--104.60--814.31--
公允价值变动损失---1829.86---860.31--
财务费用--151.11---613.90--
投资损失------12.50--
递延所得税资产减少---1082.28---1024.86--
递延所得税负债增加---122.50--129.05--
存货的减少--1605.54--1690.74--
经营性应收项目的减少--6978.56--17928.94--
经营性应付项目的增加--46743.06--30797.82--
其他------756.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--87559.67--120798.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--149301.61--195112.44--
减:现金的期初余额--195112.44--122872.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---45810.83--72239.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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