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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金431859.34179737.48638896.97453641.78309811.60
收到的税费返还24047.7813077.0525536.5215994.628511.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3385.213031.938596.8911069.294815.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计459292.33195846.46673030.38480705.69323137.87
购买商品、接受劳务支付的现金336197.25174920.15409027.69275521.31167793.84
支付给职工以及为职工支付的现金60784.3731254.2483592.0257670.5336299.26
支付的各项税费4119.722109.4812487.578660.434723.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金38922.9817652.9166256.4339624.3926761.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计440024.31225936.79571363.72381476.66235578.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19268.02-30090.33101666.6699229.0287559.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金70000.0010000.00252000.00112000.0022000.00
取得投资收益收到的现金3144.40280.583389.571975.10840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30.2214.3158.1947.6737.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----20.35----
收到其他与投资活动有关的现金1141.30146.80921.10589.10394.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计74315.9210441.69256348.51114611.8823272.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13755.447965.0613929.375989.914133.73
投资支付的现金----272000.00152000.00152000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金519.60221.80584.40469.10268.20
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14275.048186.86286513.77158459.01156401.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额60040.882254.83-30165.26-43847.13-133129.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----12900.7012900.70300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金70010.0020000.0013021.2513021.2513021.25
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计70010.0020000.0025921.9525921.9513321.25
偿还债务支付的现金30000.00--3021.253021.253021.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018.74284.1512817.3512582.0112332.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金162.63--262.71----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32181.37284.1516101.3115603.2615353.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额37828.6319715.859820.6410318.69-2032.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2131.311831.48-9805.36-2257.271791.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额115006.23-6288.1671516.6763443.31-45810.83
加:期初现金及现金等价物余额266629.11266629.11195112.44195112.44195112.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额381635.34260340.95266629.11258555.75149301.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润33201.03--32615.11--25167.21
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3805.50--6228.23--3383.15
固定资产折旧6217.09--11275.99--5577.92
无形资产摊销258.87--509.53--232.33
长期待摊费用摊销419.60--1371.93--785.61
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.55--186.06---52.08
固定资产报废损失18.99--41.77--104.60
公允价值变动损失-883.18---4790.49---1829.86
财务费用4113.46--12080.76--151.11
投资损失----227.29----
递延所得税资产减少1131.09---5578.31---1082.28
递延所得税负债增加-339.18--210.14---122.50
存货的减少-13540.47---35915.18--1605.54
经营性应收项目的减少-7173.16---45984.16--6978.56
经营性应付项目的增加-8046.05--129347.45--46743.06
其他-42.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额19268.02--101666.66--87559.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额381635.34--266629.11--149301.61
减:现金的期初余额266629.11--195112.44--195112.44
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额115006.23--71516.67---45810.83
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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