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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金179737.48638896.97453641.78309811.60151896.38
收到的税费返还13077.0525536.5215994.628511.185608.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3031.938596.8911069.294815.102699.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计195846.46673030.38480705.69323137.87160204.51
购买商品、接受劳务支付的现金174920.15409027.69275521.31167793.8499076.22
支付给职工以及为职工支付的现金31254.2483592.0257670.5336299.2620226.11
支付的各项税费2109.4812487.578660.434723.493336.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17652.9166256.4339624.3926761.6213804.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计225936.79571363.72381476.66235578.21136442.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-30090.33101666.6699229.0287559.6723761.73
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10000.00252000.00112000.0022000.0020000.00
取得投资收益收到的现金280.583389.571975.10840.00840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.3158.1947.6737.4012.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---20.35------
收到其他与投资活动有关的现金146.80921.10589.10394.90267.40
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10441.69256348.51114611.8823272.3021119.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7965.0613929.375989.914133.731112.80
投资支付的现金--272000.00152000.00152000.00122000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金221.80584.40469.10268.2027.80
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8186.86286513.77158459.01156401.93123140.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2254.83-30165.26-43847.13-133129.63-102021.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--12900.7012900.70300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.0013021.2513021.2513021.2512999.51
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20000.0025921.9525921.9513321.2513299.51
偿还债务支付的现金--3021.253021.253021.25999.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金284.1512817.3512582.0112332.10226.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--262.71------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计284.1516101.3115603.2615353.351225.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19715.859820.6410318.69-2032.1012073.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1831.48-9805.36-2257.271791.231615.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6288.1671516.6763443.31-45810.83-64570.00
加:期初现金及现金等价物余额266629.11195112.44195112.44195112.44195112.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额260340.95266629.11258555.75149301.61130542.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--32615.11--25167.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6228.23--3383.15--
固定资产折旧--11275.99--5577.92--
无形资产摊销--509.53--232.33--
长期待摊费用摊销--1371.93--785.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--186.06---52.08--
固定资产报废损失--41.77--104.60--
公允价值变动损失---4790.49---1829.86--
财务费用--12080.76--151.11--
投资损失--227.29------
递延所得税资产减少---5578.31---1082.28--
递延所得税负债增加--210.14---122.50--
存货的减少---35915.18--1605.54--
经营性应收项目的减少---45984.16--6978.56--
经营性应付项目的增加--129347.45--46743.06--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--101666.66--87559.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--266629.11--149301.61--
减:现金的期初余额--195112.44--195112.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--71516.67---45810.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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