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华安证券(600909)现金流量表图
华安证券(600909)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金249168.25123671.80303332.19361946.51191389.20
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额110830.75----31438.9592610.60
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9329.96525.124427.405059.82859.64
##经营活动现金流入特殊项目--58875.7796697.49----
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计477779.22202221.31719557.00582563.71602301.40
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金58972.3241153.0480646.9859351.4041282.08
支付的各项税费45214.7233469.6444020.1346498.2330882.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金96013.3249888.3658719.27140979.3546336.72
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19265.5916309.5350973.3234616.5521015.14
##经营活动现金流出特殊项目119505.96106332.33416322.43181146.3562247.55
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计704542.43269393.83786352.92654693.08349785.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-226763.20-67172.52-66795.92-72129.37252516.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1297.94709.941348.001348.001348.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额245.464.03162.7314.2412.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1543.40713.961510.731362.241360.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4597.022082.9650589.7642017.412703.43
投资支付的现金19535.282000.0051902.5429848.6314848.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24132.304082.96102492.3071866.0317552.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22588.90-3369.00-100981.57-70503.79-16191.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金447189.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51000.00--------
发行债券收到的现金496537.00351835.001520047.061095905.45620375.85
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计943726.30351835.001520047.061095905.45620375.85
偿还债务支付的现金407537.00254683.00888855.70680161.60436685.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42517.373462.6875231.0555934.037526.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息996.49462.99------
支付其他与筹资活动有关的现金17792.198537.012884.25----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计467846.56266682.69966971.00736095.63444212.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额475879.7585152.31553076.06359809.82176163.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.5528.92-173.25-62.2041.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额226468.0914639.72385125.31217114.47412530.08
加:期初现金及现金等价物余额1821717.181821717.181436591.861436591.861436591.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2048185.271836356.891821717.181653706.331849121.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润58304.90--126549.41--64959.84
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-10.02--200.56--245.56
固定资产折旧2692.35--5240.19--2588.47
无形资产摊销1612.47--2745.39--1301.71
长期待摊费用摊销525.52--1342.89--751.12
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.02--6.33--12.13
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失11452.26--34213.35---17715.86
财务费用----------
投资损失9070.27--8860.38--11290.40
递延所得税资产减少1149.04---6213.09---3166.16
递延所得税负债增加6822.64--2454.87--6267.38
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-3123.21---20618.06---65799.43
经营性应付项目的增加189579.01--81549.53--425013.97
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-539028.17---357403.29---200736.56
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-226763.20---66795.92--252516.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2048185.27--1821717.18--1849121.94
减:现金的期初余额1821717.18--1436591.86--1436591.86
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额226468.09--385125.31--412530.08
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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