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力星股份(300421)现金流量表图
力星股份(300421)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金39958.0140905.499642.8957725.2537858.92
收到的税费返还1193.671126.38689.471475.991212.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金299.32434.97443.492576.12618.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41451.0042466.8310775.8661777.3639690.35
购买商品、接受劳务支付的现金25779.7030434.916488.6741780.2328566.16
支付给职工以及为职工支付的现金6800.054608.082594.859923.187516.24
支付的各项税费2180.241361.68624.252933.162267.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3035.192585.33925.884076.942673.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37795.1938990.0010633.6558713.5241022.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3655.813476.83142.213063.84-1332.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------28000.0022000.00
取得投资收益收到的现金--20.53--429.14292.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21.2219.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21.2239.98--28429.1422292.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3343.402336.60606.776401.622251.63
投资支付的现金------6031.996026.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1986.001986.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3343.402336.60606.7714419.6110264.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3322.17-2296.62-606.7714009.5312028.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35000.0029000.0017000.0014000.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35000.0029000.0017000.0014000.0014000.00
偿还债务支付的现金35000.0028000.0015500.0020500.0020500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2696.542592.3081.895530.785623.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3979.871398.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37696.5430592.3015581.8930010.6627521.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2696.54-1592.301418.11-16010.66-13521.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.65220.64134.9190.53169.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2433.55-191.451088.471153.24-2656.19
加:期初现金及现金等价物余额11614.7611614.8311614.8310461.5810461.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9181.2111423.3812703.3011614.837805.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2071.87--3868.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--43.64--753.79--
固定资产折旧--2783.13--5044.86--
无形资产摊销--101.95--188.03--
长期待摊费用摊销--38.55--37.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.59---24.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--54.36--657.33--
投资损失-------405.97--
递延所得税资产减少---51.73---608.52--
递延所得税负债增加---8.37---18.13--
存货的减少---2005.17---2027.16--
经营性应收项目的减少--1729.42---8196.93--
经营性应付项目的增加---1285.39--3794.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3476.83--3063.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11423.38--11614.83--
减:现金的期初余额--11614.83--10461.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---191.45--1153.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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