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力星股份(300421)现金流量表图
力星股份(300421)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29347.0249716.5839958.0140905.499642.89
收到的税费返还533.371211.631193.671126.38689.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金760.73476.95299.32434.97443.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30641.1251405.1641451.0042466.8310775.86
购买商品、接受劳务支付的现金22488.1027639.3325779.7030434.916488.67
支付给职工以及为职工支付的现金3025.239117.476800.054608.082594.85
支付的各项税费901.323080.862180.241361.68624.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1348.292870.623035.192585.33925.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27762.9542708.2737795.1938990.0010633.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2878.178696.883655.813476.83142.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------20.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额169.9125.8121.2219.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计169.9125.8121.2239.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3350.902580.353343.402336.60606.77
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3350.902580.353343.402336.60606.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3180.99-2554.54-3322.17-2296.62-606.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2390.11------17000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.0043995.1135000.0029000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7390.1143995.1135000.0029000.0017000.00
偿还债务支付的现金10000.0041000.0035000.0028000.0015500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金175.582669.382696.542592.3081.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10175.5843669.3837696.5430592.3015581.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2785.47325.73-2696.54-1592.301418.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.73-247.08-70.65220.64134.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3144.036220.99-2433.55-191.451088.47
加:期初现金及现金等价物余额17835.8211614.8311614.7611614.8311614.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14691.7917835.829181.2111423.3812703.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6059.99--2071.87--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--38.81--43.64--
固定资产折旧--5535.47--2783.13--
无形资产摊销--204.01--101.95--
长期待摊费用摊销--91.07--38.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.20--4.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--550.22--54.36--
投资损失----------
递延所得税资产减少--603.93---51.73--
递延所得税负债增加---16.63---8.37--
存货的减少--1487.59---2005.17--
经营性应收项目的减少---1777.37--1729.42--
经营性应付项目的增加---4182.43---1285.39--
其他--96.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8696.88--3476.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17835.82--11423.38--
减:现金的期初余额--11614.83--11614.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6220.99---191.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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