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正平股份(603843)现金流量表图
正平股份(603843)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金97885.97369774.52234056.76154922.3761882.47
收到的税费返还3.59--3.273.273.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9902.6432090.8452494.5438331.6137356.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计107792.20401865.36286554.57193257.2599242.49
购买商品、接受劳务支付的现金102291.21295855.32174112.35116572.3070828.55
支付给职工以及为职工支付的现金6431.8724083.2617075.2310757.295153.86
支付的各项税费3129.9510420.378214.796474.673491.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16028.8329183.0563974.6758396.4621959.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计127881.86359542.00263377.05192200.73101433.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-20089.6642323.3523177.521056.52-2190.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--138.26138.26138.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.740.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2039.00323.09------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2039.00464.10138.31138.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1781.7310169.327486.965686.132592.97
投资支付的现金--6392.006000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2000.003557.98------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3781.7320119.3013486.965686.132592.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1742.73-19655.20-13348.65-5547.82-2592.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2050.001849.501849.501249.501239.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2050.002022.831849.501249.501109.50
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29952.70135074.80103240.5057030.0013350.00
收到其他与筹资活动有关的现金--23800.0022000.0012000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计32002.70160724.30127090.0070279.5014589.50
偿还债务支付的现金13680.18120415.9275848.5853373.907359.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3080.9813042.758679.574734.241748.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.1029400.4518784.244605.371213.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16770.26162859.12103312.3962713.5110321.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额15232.44-2134.8223777.617565.994267.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6599.9520533.3333606.483074.68-515.76
加:期初现金及现金等价物余额57618.2137084.8737084.8737084.8737084.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额51018.2657618.2170691.3640159.5536569.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9606.21--4817.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1710.13--45.75--
固定资产折旧--3988.64--1887.44--
无形资产摊销--148.89--69.45--
长期待摊费用摊销--1358.67--335.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--18.16--5.79--
公允价值变动损失----------
财务费用--12927.80--5350.95--
投资损失---376.50---116.66--
递延所得税资产减少---511.23---79.73--
递延所得税负债增加--70.84------
存货的减少---62987.09---38575.08--
经营性应收项目的减少---6130.70--1651.42--
经营性应付项目的增加--80589.95--44283.40--
其他--1909.58---18618.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42323.35--1056.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--57618.21--40159.55--
减:现金的期初余额--37084.87--37084.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--20533.33--3074.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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