中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
正平股份(603843)现金流量表图
正平股份(603843)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金234056.76154922.3761882.47229673.22134796.79
收到的税费返还3.273.273.272.79295.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金52494.5438331.6137356.7541591.5246214.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计286554.57193257.2599242.49271267.54181306.17
购买商品、接受劳务支付的现金174112.35116572.3070828.55202298.02141229.88
支付给职工以及为职工支付的现金17075.2310757.295153.8619704.6912885.87
支付的各项税费8214.796474.673491.1011728.838054.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金63974.6758396.4621959.5132313.1137799.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计263377.05192200.73101433.02266044.65199969.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额23177.521056.52-2190.545222.89-18663.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金138.26138.26--23.3023.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.050.05--598.70426.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1304.07--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计138.31138.31--1926.07450.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7486.965686.132592.979417.895591.48
投资支付的现金6000.00----1234.00131.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2166.57
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------5.55--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13486.965686.132592.9710657.447889.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13348.65-5547.82-2592.97-8731.38-7439.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1849.501249.501239.501415.00415.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1849.501249.501109.501415.00415.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金103240.5057030.0013350.00145260.39110306.39
收到其他与筹资活动有关的现金22000.0012000.00--12930.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计127090.0070279.5014589.50159605.39115721.39
偿还债务支付的现金75848.5853373.907359.84123159.1691473.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8679.574734.241748.7711298.766689.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金18784.244605.371213.1511589.882330.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计103312.3962713.5110321.75146047.81100493.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额23777.617565.994267.7513557.5915227.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额33606.483074.68-515.7610049.10-10875.57
加:期初现金及现金等价物余额37084.8737084.8737084.8727035.7727035.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额70691.3640159.5536569.1137084.8716160.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4817.45--9449.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--45.75---3456.48--
固定资产折旧--1887.44--3754.37--
无形资产摊销--69.45--170.65--
长期待摊费用摊销--335.10--1176.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1553.10--
固定资产报废损失--5.79--25.14--
公允价值变动损失----------
财务费用--5350.95--10740.07--
投资损失---116.66--741.45--
递延所得税资产减少---79.73--524.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---38575.08---26868.62--
经营性应收项目的减少--1651.42---32315.31--
经营性应付项目的增加--44283.40--48010.30--
其他---18618.76---5176.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1056.52--5222.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--40159.55--37084.87--
减:现金的期初余额--37084.87--27035.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3074.68--10049.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至正平股份(603843)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。