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莫高股份(600543)现金流量表图
莫高股份(600543)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2046.5019424.9310358.197636.334244.85
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金157.54947.31231.34188.92175.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2204.0520372.2410589.547825.254420.07
购买商品、接受劳务支付的现金2094.109552.773213.901724.541328.53
支付给职工以及为职工支付的现金940.124054.502690.351655.561082.45
支付的各项税费1099.003199.572698.252398.591176.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金355.342468.381494.961233.79719.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4488.5619275.2210097.477012.484306.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2284.511097.02492.07812.77113.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7000.0023000.0033000.0031000.005000.00
取得投资收益收到的现金82.04513.87479.89459.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1952.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--11000.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7082.0436466.5833479.8931459.405000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金569.722801.931739.88696.54551.97
投资支付的现金15000.0040000.0052000.0047000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15569.7242801.9353739.8847696.548551.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8487.67-6335.35-20259.99-16237.13-3551.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.002020.61----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2000.002000.002020.61----
偿还债务支付的现金----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64.0725.973.68----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计64.0725.973.68----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1935.931974.032016.93----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8836.25-3264.30-17750.99-15424.36-3438.59
加:期初现金及现金等价物余额18585.6821849.9821849.9821849.9821849.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9749.4318585.684098.996425.6218411.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2154.08--1068.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--536.39--68.25--
固定资产折旧--4990.69--2600.78--
无形资产摊销--56.37--33.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---760.41------
固定资产报废损失--11.02------
公允价值变动损失---399.66------
财务费用--11.00---93.34--
投资损失---513.87---459.40--
递延所得税资产减少--44.26--25.41--
递延所得税负债增加--59.95------
存货的减少---2381.45---917.32--
经营性应收项目的减少---1677.51--962.02--
经营性应付项目的增加---1033.83---2475.70--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1097.02--812.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--18585.68--6425.62--
减:现金的期初余额--21849.98--21849.98--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3264.30---15424.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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