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应流股份(603308)现金流量表图
应流股份(603308)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金79044.3838312.58202505.73155417.83104606.84
收到的税费返还3108.081903.1312088.1610430.917131.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金35671.422555.7429329.0918304.9613869.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计117823.8942771.46243922.99184153.70125607.90
购买商品、接受劳务支付的现金48998.5026030.19112603.0888061.4250117.63
支付给职工以及为职工支付的现金19797.3811463.0142675.9433422.8222457.04
支付的各项税费5075.334022.6911828.6210259.836553.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22071.609991.2633123.5910558.8110932.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计95942.8251507.16200231.23142302.8890060.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额21881.06-8735.6943691.7541850.8235547.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----92.2192.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----4.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----96.7492.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46992.7715581.8158126.7643692.5232208.45
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46992.7715581.8158126.7643692.5232208.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46992.77-15581.81-58030.02-43600.30-32208.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----60531.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金235583.14148258.11272238.12211860.03110939.08
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计235583.14148258.11332769.95211860.03110939.08
偿还债务支付的现金158238.6984899.32413850.49240328.67138029.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10448.962852.3618195.7313152.387042.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----334.68----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计168687.6587751.68432046.22253481.05145071.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额66895.4960506.43-99276.27-41621.01-34132.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响232.86-274.67198.0284.08-786.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额42016.6435914.25-113416.51-43286.42-31580.87
加:期初现金及现金等价物余额43710.6543710.65157127.16157127.16157127.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额85727.2979624.9043710.65113840.74125546.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6712.75--11604.35--6524.49
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备638.40---905.41--218.11
固定资产折旧9135.07--17495.13--8700.35
无形资产摊销1114.29--2224.27--1087.28
长期待摊费用摊销290.00--380.00--290.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----40.53----
固定资产报废损失-----1.16----
公允价值变动损失----------
财务费用5205.77--12140.53--5779.88
投资损失-----92.21----
递延所得税资产减少-2812.39---1936.89---281.90
递延所得税负债增加-64.14-------51.46
存货的减少10735.49---6299.51--717.61
经营性应收项目的减少-19219.78---4399.16---13242.74
经营性应付项目的增加9550.63--12808.04--25179.80
其他594.97--633.25--625.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额21881.06--43691.75--35547.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额85727.29--43710.65--125546.29
减:现金的期初余额43710.65--157127.16--157127.16
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额42016.64---113416.51---31580.87
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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