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应流股份(603308)现金流量表图
应流股份(603308)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金124414.5679044.3838312.58202505.73155417.83
收到的税费返还4866.493108.081903.1312088.1610430.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金48559.4235671.422555.7429329.0918304.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计177840.47117823.8942771.46243922.99184153.70
购买商品、接受劳务支付的现金83139.1148998.5026030.19112603.0888061.42
支付给职工以及为职工支付的现金28237.6319797.3811463.0142675.9433422.82
支付的各项税费7637.695075.334022.6911828.6210259.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21495.1322071.609991.2633123.5910558.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计140509.5595942.8251507.16200231.23142302.88
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额37330.9221881.06-8735.6943691.7541850.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金258.53----92.2192.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------4.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计258.53----96.7492.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65528.5246992.7715581.8158126.7643692.52
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计65528.5246992.7715581.8158126.7643692.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-65270.00-46992.77-15581.81-58030.02-43600.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------60531.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金292083.14235583.14148258.11272238.12211860.03
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计292083.14235583.14148258.11332769.95211860.03
偿还债务支付的现金225133.03158238.6984899.32413850.49240328.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16696.1610448.962852.3618195.7313152.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------334.68--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计241829.19168687.6587751.68432046.22253481.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额50253.9566895.4960506.43-99276.27-41621.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-440.73232.86-274.67198.0284.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额21874.1442016.6435914.25-113416.51-43286.42
加:期初现金及现金等价物余额43710.6543710.6543710.65157127.16157127.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额65584.7985727.2979624.9043710.65113840.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6712.75--11604.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--638.40---905.41--
固定资产折旧--9135.07--17495.13--
无形资产摊销--1114.29--2224.27--
长期待摊费用摊销--290.00--380.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------40.53--
固定资产报废损失-------1.16--
公允价值变动损失----------
财务费用--5205.77--12140.53--
投资损失-------92.21--
递延所得税资产减少---2812.39---1936.89--
递延所得税负债增加---64.14------
存货的减少--10735.49---6299.51--
经营性应收项目的减少---19219.78---4399.16--
经营性应付项目的增加--9550.63--12808.04--
其他--594.97--633.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21881.06--43691.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--85727.29--43710.65--
减:现金的期初余额--43710.65--157127.16--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--42016.64---113416.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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