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新宝股份(002705)现金流量表图
新宝股份(002705)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金820633.66488194.30224171.58924465.24675834.64
收到的税费返还39126.8520746.528805.9759664.2044857.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8048.854684.581883.5616419.5813672.05
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计867809.36513625.39234861.111000549.02734364.00
购买商品、接受劳务支付的现金487615.92296002.49157537.20596089.06435126.74
支付给职工以及为职工支付的现金160459.53101219.5243822.55174856.43128972.68
支付的各项税费25349.3215482.419006.9027416.0321152.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金52343.1732799.1214251.4157761.3239648.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计725767.94445503.55224618.06856122.83624900.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额142041.4268121.8510243.06144426.19109463.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金102700.0060000.003000.0061000.002500.00
取得投资收益收到的现金2816.641155.7831.862120.54235.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额251.18109.8940.00455.58362.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------399.41
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计105767.8261265.663071.8663576.123497.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53668.7530486.7110972.8261841.8142494.60
投资支付的现金93132.6388372.6345252.63113500.00241.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------139.87--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2341.382311.80928.715115.624196.65
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计149142.76121171.1457154.16180317.5646932.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-43374.94-59905.47-54082.30-116741.44-43435.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1066.00648.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1066.00648.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金70168.0565168.0541683.05101911.4977871.28
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计70168.0565168.0541683.05102977.4978519.28
偿还债务支付的现金69545.0014263.00--102653.2364316.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33135.5014448.50197.9629384.8229011.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金305.60----1014.211014.21
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计102986.1028711.50197.96133052.2594342.13
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-32818.0536456.5541485.09-30074.77-15822.85
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3338.21779.36961.082224.682622.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额62510.2245452.28-1393.08-165.3452828.39
加:期初现金及现金等价物余额165821.02165821.02165821.02165986.36165986.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额228331.25211273.30164427.95165821.02218814.75
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--45101.88--68848.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1802.38--1219.23--
固定资产折旧--16592.50--31599.85--
无形资产摊销--996.43--1842.94--
长期待摊费用摊销--1598.49--3481.47--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.16--137.40--
固定资产报废损失--20.42--79.06--
公允价值变动损失---1033.35---2481.74--
财务费用--869.37--1138.03--
投资损失--1349.89--2475.77--
递延所得税资产减少---872.69---2050.61--
递延所得税负债增加--100.57---0.04--
存货的减少---3278.44---29178.00--
经营性应收项目的减少---24700.96--3882.51--
经营性应付项目的增加--34445.26--63240.89--
其他---422.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--68121.85--144426.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--211273.30--165821.02--
减:现金的期初余额--165821.02--165986.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--45452.28---165.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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