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亨通光电(600487)现金流量表图
亨通光电(600487)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金628910.273172512.932560991.221499115.96685401.74
收到的税费返还2857.8120676.0917381.5414667.839521.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20120.42131754.17124885.86119903.6844878.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计651888.503324943.192703258.631633687.47739801.52
购买商品、接受劳务支付的现金555330.612606090.252457504.561479098.77666244.84
支付给职工以及为职工支付的现金47804.18194211.94149388.06113767.5554888.52
支付的各项税费29902.5892904.02103561.1386247.8440517.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金126134.73280059.61101589.0071000.4831142.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计759172.103173265.822812042.761750114.65792793.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-107283.59151677.37-108784.13-116427.18-52991.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金159.252746.76------
取得投资收益收到的现金1253.4016203.025923.461746.301649.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额173.156958.12148.40148.4062.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2237.99------
收到其他与投资活动有关的现金1534.5238666.2481648.7385517.0650000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3120.3266812.1387720.5987411.7751712.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40850.08361741.77248918.36174009.4336684.23
投资支付的现金320.0074077.7878902.5776670.874240.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30116.1024181.2914329.30----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金89023.5142184.6561851.0860270.0631456.47
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计160309.69502185.49404001.32310950.3672381.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-157189.38-435373.36-316280.73-223538.60-20669.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4000.00198500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4000.00198500.00------
发行债券收到的现金------173300.00--
取得借款收到的现金327420.582496256.791629943.841149561.52414488.83
收到其他与筹资活动有关的现金--174159.34173300.00--173300.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计331420.582868916.141803243.841322861.52587788.83
偿还债务支付的现金230337.372179045.781096055.14753018.57317623.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17038.37121926.8885617.0468771.5714821.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息768.411308.583482.963482.962265.48
支付其他与筹资活动有关的现金39779.4233628.60119161.8680851.202153.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计287155.162334601.261300834.04902641.34334597.76
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额44265.42534314.88502409.80420220.18253191.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-445.71960.38-1780.1756.12-820.73
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-220653.26251579.2675564.7880310.53178709.79
加:期初现金及现金等价物余额563207.68311628.42311431.29311431.29311431.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额342554.42563207.68386996.08391741.82490141.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--133952.99--70867.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--11771.15--3904.98--
固定资产折旧--69471.22--33349.63--
无形资产摊销--21221.65--5606.85--
长期待摊费用摊销--2024.71--1123.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--587.38--390.78--
固定资产报废损失--4375.71------
公允价值变动损失--94.91--925.38--
财务费用--76252.11--37495.10--
投资损失---18434.58---3234.88--
递延所得税资产减少---4395.65---255.97--
递延所得税负债增加--2668.17---110.67--
存货的减少--7882.86---46614.95--
经营性应收项目的减少---66880.66---58688.09--
经营性应付项目的增加---88914.60---161186.03--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--151677.37---116427.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--563207.68--391741.82--
减:现金的期初余额--311628.42--311431.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--251579.26--80310.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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