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襄阳轴承(000678)现金流量表图
襄阳轴承(000678)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金51600.2136339.0415360.3086933.3273005.45
收到的税费返还114.29107.12--1592.67--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7902.572308.22433.005689.593696.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计59617.0738754.3815793.3094215.5876701.74
购买商品、接受劳务支付的现金27570.8116885.937270.8142149.7141508.25
支付给职工以及为职工支付的现金19043.0812064.116666.8732164.9925241.53
支付的各项税费6057.183572.801526.8210583.847945.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4238.131941.401034.477036.907485.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计56909.2034464.2416498.9691935.4582181.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2707.864290.14-705.662280.14-5479.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------6.6757.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3215.943196.08--8496.76157.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------424.06426.29
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3215.943196.08--8927.49641.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1371.78648.05349.014650.134462.37
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1371.78648.05349.014650.134462.37
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1844.162548.02-349.014277.36-3820.88
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19284.0611512.896249.5140807.2525229.44
收到其他与筹资活动有关的现金0.36--0.00--395.35
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19284.4211512.896249.5140807.2525624.79
偿还债务支付的现金19237.0611456.961732.2443008.8321775.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1548.10965.50458.552964.061785.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1502.881372.17721.253670.112905.61
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22288.0313794.632912.0449643.0026466.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3003.61-2281.753337.48-8835.75-841.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响15.13-21.02-3.943.25-3.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1563.544535.392278.87-2275.00-10145.15
加:期初现金及现金等价物余额15032.8715032.8715032.8717307.8717307.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16596.4219568.2717311.7415032.877162.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---3185.50--1325.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--55.50--245.91--
固定资产折旧--4374.99--10123.86--
无形资产摊销--343.72--701.87--
长期待摊费用摊销--6.41--12.82--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--246.96---4740.59--
固定资产报废损失-------3.04--
公允价值变动损失----------
财务费用--987.88--2878.43--
投资损失-------6.02--
递延所得税资产减少---190.41---44.40--
递延所得税负债增加--21.22--9.41--
存货的减少--4361.12---1060.98--
经营性应收项目的减少---1506.86--4485.89--
经营性应付项目的增加---1224.89---11648.37--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4290.14--2280.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19568.27--15032.87--
减:现金的期初余额--15032.87--17307.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4535.39---2275.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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