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襄阳轴承(000678)现金流量表图
襄阳轴承(000678)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25340.8080531.8951600.2136339.0415360.30
收到的税费返还83.351017.33114.29107.12--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金862.052598.787902.572308.22433.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计26286.2184148.0059617.0738754.3815793.30
购买商品、接受劳务支付的现金11763.2447209.3127570.8116885.937270.81
支付给职工以及为职工支付的现金7456.6525186.8119043.0812064.116666.87
支付的各项税费2294.0013377.386057.183572.801526.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1211.242702.444238.131941.401034.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22725.1388475.9356909.2034464.2416498.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3561.07-4327.932707.864290.14-705.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--3.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3336.503215.943196.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--3340.423215.943196.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62.621471.711371.78648.05349.01
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62.621471.711371.78648.05349.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-62.621868.721844.162548.02-349.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6211.4330641.2819284.0611512.896249.51
收到其他与筹资活动有关的现金--666.530.36----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6211.4331307.8119284.4211512.896249.51
偿还债务支付的现金5987.1530050.3819237.0611456.961732.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金568.182788.181548.10965.50458.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金261.171931.721502.881372.17721.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6816.5034770.2722288.0313794.632912.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-605.08-3462.46-3003.61-2281.753337.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.2484.8015.13-21.02-3.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2863.14-5836.881563.544535.392278.87
加:期初现金及现金等价物余额9195.9915032.8715032.8715032.8715032.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12059.139195.9916596.4219568.2717311.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---9352.77---3185.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1539.23--55.50--
固定资产折旧--9648.84--4374.99--
无形资产摊销--659.48--343.72--
长期待摊费用摊销--12.82--6.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.34--246.96--
固定资产报废损失--83.03------
公允价值变动损失----------
财务费用--2841.54--987.88--
投资损失--99.19------
递延所得税资产减少---598.22---190.41--
递延所得税负债增加--24.25--21.22--
存货的减少--7546.04--4361.12--
经营性应收项目的减少---10222.49---1506.86--
经营性应付项目的增加---6501.53---1224.89--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4327.93--4290.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9195.99--19568.27--
减:现金的期初余额--15032.87--15032.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5836.88--4535.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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