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*ST美讯(600898)现金流量表图
*ST美讯(600898)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金35982.1625757.0398096.1788844.0760765.39
收到的税费返还12.82--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10001.8347.606907.2429293.6426635.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45996.8125804.63105003.42118137.7187400.61
购买商品、接受劳务支付的现金28018.4921212.1285656.7483554.8962792.06
支付给职工以及为职工支付的现金3491.441742.6314539.2910728.057722.74
支付的各项税费207.96137.621414.801247.862092.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1141.53156.139080.0123435.7011987.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计32859.4323248.50110690.84118966.4984594.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13137.382556.13-5687.42-828.782805.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.06--6888.186850.653686.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----304.97304.97304.97
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.06--7193.147155.613991.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--53.46437.251129.46429.28
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--53.46437.251129.46429.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额0.06-53.466755.906026.163562.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25761.3320182.0085323.9387603.9340724.10
收到其他与筹资活动有关的现金1300.00--119072.1725679.0021451.37
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计28561.3320182.00204396.10113282.9362175.48
偿还债务支付的现金31165.1517176.90158345.48102152.6858102.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1178.11843.289436.981797.741214.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8943.695682.0040537.7017932.9511453.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计41286.9523702.17208320.16121883.3870770.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12725.62-3520.17-3924.06-8600.45-8594.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响13.55100.4851.08-35.86-168.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额425.37-917.02-2804.50-3438.93-2395.19
加:期初现金及现金等价物余额1277.591277.594082.104082.104082.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1702.96360.581277.59643.171686.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-14886.45---91576.07---14005.69
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备786.12--60250.72--1255.28
固定资产折旧642.76--1535.27--795.35
无形资产摊销60.21--2416.80--1321.15
长期待摊费用摊销49.23--685.01--125.81
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.18--6000.73---0.36
固定资产报废损失----2.36--0.57
公允价值变动损失-----3.49--29.04
财务费用3683.42--7957.81--3745.77
投资损失0.82--5.66--15.22
递延所得税资产减少-469.36---618.62---1021.63
递延所得税负债增加80.94---112.66---12.66
存货的减少1038.24--19980.97--10776.72
经营性应收项目的减少7845.23--28418.24--120.47
经营性应付项目的增加5733.29---40630.14---3763.24
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额13137.38---5687.42--2805.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1702.96--1277.59--1686.64
减:现金的期初余额1277.59--4076.36--4076.36
加:现金等价物的期末余额--------0.26
减:现金等价物的期初余额----5.74--5.74
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额425.37---2804.50---2395.19
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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