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创业环保(600874)现金流量表图
创业环保(600874)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金193095.00123685.4056209.40287683.30203241.50
收到的税费返还7990.205675.90796.203758.302952.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17262.008242.104266.809359.8034288.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计218347.20137603.4061272.40300801.40240482.10
购买商品、接受劳务支付的现金94627.5062027.4031857.90135425.1086009.00
支付给职工以及为职工支付的现金27024.3019872.2012608.7033786.0024804.20
支付的各项税费30313.0022645.4011665.9036471.5021584.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18021.806928.505665.106625.5022778.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计169986.60111473.5061797.60212308.10155176.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额48360.6026129.90-525.2088493.3085305.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.904.904.905513.604751.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金390.00390.00--1979.10427.40
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计394.90394.904.907492.705178.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113727.7076797.0046916.60205861.70188526.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金150.00----1544.50390.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计113877.7076797.0046916.60207406.20188916.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-113482.80-76402.10-46911.70-199913.50-183737.10
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1564.701270.601270.6015071.5012922.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1564.701270.601270.6015071.5012922.40
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金201142.90159756.40115252.40240355.30168399.10
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计202707.60161027.00116523.00255426.80181321.50
偿还债务支付的现金152092.50124162.6056758.0083107.2069912.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35728.5014039.903712.0035123.6029758.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3192.50519.20----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计187821.00138202.5060470.00118230.8099670.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14886.6022824.5056053.00137196.0081651.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-50235.60-27447.708616.1025775.80-16780.20
加:期初现金及现金等价物余额206630.10206630.10206630.10180854.30180854.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额156394.50179182.40215246.20206630.10164074.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27704.10--52896.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--0.00--2680.80--
固定资产折旧--2595.20--4424.00--
无形资产摊销--25295.60--46524.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---4940.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--12658.20--22279.50--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------420.90--
递延所得税负债增加--23.80---1322.50--
存货的减少--59.40---81.40--
经营性应收项目的减少---34312.30---53568.20--
经营性应付项目的增加---7894.10--16883.90--
其他------3138.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--26129.90--88493.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--179182.40--206630.10--
减:现金的期初余额--206630.10--180854.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---27447.70--25775.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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