中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
创业环保(600874)现金流量表图
创业环保(600874)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金182468.2059275.80238448.40193095.00123685.40
收到的税费返还939.00296.809236.307990.205675.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10273.103881.606345.9017262.008242.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计193680.3063454.20254030.60218347.20137603.40
购买商品、接受劳务支付的现金77251.3033455.40132960.2094627.5062027.40
支付给职工以及为职工支付的现金23877.3014740.0035203.7027024.3019872.20
支付的各项税费14906.106741.5026515.7030313.0022645.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8698.104372.706107.4018021.806928.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计124732.8059309.60200787.00169986.60111473.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额68947.504144.6053243.6048360.6026129.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.400.5062.304.904.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2015.40623.70390.00390.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20.402015.90686.00394.90394.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53503.6030341.50154331.80113727.7076797.00
投资支付的现金67622.2068899.40------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----391.40150.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计121125.8099240.90154723.20113877.7076797.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-121105.40-97225.00-154037.20-113482.80-76402.10
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金49.0049.001830.601564.701270.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0049.001830.601564.701270.60
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金329090.60196976.90270016.80201142.90159756.40
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计329139.60197025.90271847.40202707.60161027.00
偿还债务支付的现金219769.3025374.70168912.90152092.50124162.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38190.704512.6043505.3035728.5014039.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2701.900.003344.703192.50519.20
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计257960.0029887.30212418.20187821.00138202.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额71179.60167138.6059429.2014886.6022824.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额19021.7074058.20-41364.40-50235.60-27447.70
加:期初现金及现金等价物余额165265.70165265.70206630.10206630.10206630.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额184287.40239323.90165265.70156394.50179182.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润33674.70--60613.80--27704.10
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备0.00--3480.80--0.00
固定资产折旧3791.60--5428.20--2595.20
无形资产摊销29092.00--51893.90--25295.60
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.30---2.10--0.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用17107.60--26154.00--12658.20
投资损失----------
递延所得税资产减少-69.60---875.60--0.00
递延所得税负债增加385.10---2478.80--23.80
存货的减少-414.30---265.50--59.40
经营性应收项目的减少-55197.60---94203.60---34312.30
经营性应付项目的增加40785.30---5334.70---7894.10
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额68947.50--53243.60--26129.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额184287.40--165265.70--179182.40
减:现金的期初余额165265.70--206630.10--206630.10
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额19021.70---41364.40---27447.70
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至创业环保(600874)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:140.6259
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。