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智慧能源(600869)现金流量表图
智慧能源(600869)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金285622.541837844.611248736.19783446.24348338.83
收到的税费返还2680.1410355.227672.544204.722788.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10130.4915248.0119578.2913307.477841.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计298433.161863447.851275987.02800958.44358968.68
购买商品、接受劳务支付的现金221633.441382341.78952974.41545347.16225821.81
支付给职工以及为职工支付的现金19220.73113534.4979168.9260658.3027471.75
支付的各项税费11862.0454253.6443277.8531798.6015431.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金41227.91120521.9381719.9747540.8516732.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计293944.111670651.851157141.15685344.92285457.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4489.05192796.00118845.86115613.5273511.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金333.3430229.8810.0010.00--
取得投资收益收到的现金0.1076.72188.30127.5753.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83.082809.411763.291368.13427.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30.002302.421408.36----
收到其他与投资活动有关的现金2627.03132.152.482.482.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3073.5535550.583372.431508.18483.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2304.8818831.268138.327134.735714.10
投资支付的现金154.0535600.00514.37419.43211.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金166.73658.3741.74----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2625.6655089.638694.437554.165925.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额447.90-19539.06-5322.00-6045.98-5441.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--745.00995.00745.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--745.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金127646.38676221.70460155.18350634.64211490.51
收到其他与筹资活动有关的现金23721.3941950.96208806.0883747.8853475.92
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计151367.77718917.66669956.27435127.52264966.43
偿还债务支付的现金110060.59786813.43397851.80250888.06123867.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7262.0539944.9926498.2520587.168102.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金50502.0564144.02396802.30305223.29157875.46
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计167824.69890902.44821152.36576698.52289845.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16456.92-171984.77-151196.09-141571.00-24878.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响33.08-0.13275.34230.580.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11486.891272.04-37396.89-31772.8743191.03
加:期初现金及现金等价物余额78687.3977415.3577412.8777412.8777412.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67200.5078687.3940015.9845639.99120603.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5477.21--20933.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--46935.48--6915.63--
固定资产折旧--36230.30--18093.60--
无形资产摊销--2482.83--1198.23--
长期待摊费用摊销--509.24--90.65--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---805.65---275.36--
固定资产报废损失--573.74--252.12--
公允价值变动损失---156.66--54.18--
财务费用--35935.76--15983.41--
投资损失--699.48--555.22--
递延所得税资产减少---1954.89---2644.29--
递延所得税负债增加---302.53---163.22--
存货的减少---13077.97--16423.73--
经营性应收项目的减少--22865.19--32905.65--
经营性应付项目的增加--59812.34--5290.95--
其他---2427.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--192796.00--115613.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--78687.39--45639.99--
减:现金的期初余额--77415.35--77412.87--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1272.04---31772.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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