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百大集团(600865)现金流量表图
百大集团(600865)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金17766.28102375.1262935.8644089.0324413.72
收到的税费返还----0.020.02--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金622.435451.937654.854282.042234.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18388.71107827.0570590.7348371.0826647.73
购买商品、接受劳务支付的现金17898.6076635.4951191.1537435.2221870.30
支付给职工以及为职工支付的现金1198.254408.102888.582025.011059.73
支付的各项税费2115.757535.544578.453233.112044.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金916.183411.783831.172999.711694.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22128.7791990.9262489.3545693.0526669.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3740.0715836.138101.382678.03-21.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金41061.13178880.55157149.73118788.9679442.54
取得投资收益收到的现金1143.646155.475353.793258.34479.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.267.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--143402.393300.003300.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42205.03328445.93165803.52125347.3079921.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金846.965098.323165.211798.111250.47
投资支付的现金46646.65211357.39165870.51146867.6970928.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--145049.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计47493.62361504.70169035.72148665.8072178.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5288.59-33058.77-3232.20-23318.507743.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--2100.002100.002100.002100.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--2100.002100.002100.002100.00
偿还债务支付的现金--2100.002100.002100.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--7526.277526.277526.271.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--9626.279626.279626.272101.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---7526.27-7526.27-7526.27-1.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9028.65-24748.91-2657.08-28166.747719.95
加:期初现金及现金等价物余额31383.2440117.6423878.6440117.6423878.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22354.5915368.7421221.5611950.9131598.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20509.14--10087.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---3.26---7.99--
固定资产折旧--1697.28--621.41--
无形资产摊销--485.84--201.72--
长期待摊费用摊销--1883.23--914.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.67------
固定资产报废损失--78.01--1.06--
公允价值变动损失---5490.15--2870.59--
财务费用---366.36---137.82--
投资损失---7546.31---3626.18--
递延所得税资产减少---33.31--101.92--
递延所得税负债增加--1519.18--844.27--
存货的减少--45.74--14.24--
经营性应收项目的减少---140.35---1651.07--
经营性应付项目的增加--3178.78---7555.95--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15836.13--2678.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15368.74--11950.91--
减:现金的期初余额--14818.64--14818.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额--25299.00--25299.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---24748.91---28166.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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