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丹化科技(600844)现金流量表图
丹化科技(600844)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52914.6024288.10143593.38123755.1473731.32
收到的税费返还12.41--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1193.783556.50982.57235.9994.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54120.7827844.61144575.96123991.1373825.89
购买商品、接受劳务支付的现金32126.2411286.12108088.3566435.6152908.84
支付给职工以及为职工支付的现金5894.643546.3911644.778891.256264.78
支付的各项税费1589.57553.126979.115904.295232.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3391.604741.7117141.8712182.779335.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计43002.0420127.34143854.1093413.9173741.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11118.747717.27721.8630577.2284.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1698.221698.228750.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金196.32196.3273.9941.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----5.83101.38101.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金150.00150.00--200.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2044.542044.548829.811343.111101.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3895.54918.5311030.6043343.364520.04
投资支付的现金600.00600.007700.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------150.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4495.541518.5318730.6043493.364520.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2450.99526.02-9900.78-42150.25-3418.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23000.0023000.0036000.0026000.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----120.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计23000.0023000.0036120.0026120.0026120.00
偿还债务支付的现金16000.0015000.0039000.0017000.0017000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1042.96642.611908.211357.96889.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17042.9615642.6140908.2118357.9617889.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5957.047357.39-4788.217762.048230.61
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.04----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额14624.7815600.68-13967.17-3811.004896.44
加:期初现金及现金等价物余额7953.357953.3521920.5221920.5221920.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22578.1423554.047953.3518109.5226816.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-17627.75---50534.37---14304.38
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----8070.39---0.05
固定资产折旧12449.72--24299.20--12155.47
无形资产摊销573.82--1148.37--574.37
长期待摊费用摊销5.25--10.49--5.25
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00--0.15--0.00
固定资产报废损失0.00--687.48--106.10
公允价值变动损失0.00------0.00
财务费用979.64--1916.25--811.06
投资损失80.72--12847.89--1824.98
递延所得税资产减少52.60---4102.75---274.66
递延所得税负债增加-3.90---107.62---3.90
存货的减少-1855.08---13802.82---3434.89
经营性应收项目的减少-9621.62--2086.51--2627.35
经营性应付项目的增加26085.35--15875.80---2.20
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额11118.74--721.86--84.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额22578.14--7953.35--26816.96
减:现金的期初余额7953.35--21920.52--21920.52
加:现金等价物的期末余额--------0.00
减:现金等价物的期初余额--------0.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额14624.78---13967.17--4896.44
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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