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海通证券(600837)现金流量表图
海通证券(600837)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金2572246.661313131.98787190.922529322.362392496.26
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额1436755.49978536.691701530.653743956.824234610.96
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1624292.66779811.58475409.181535770.01868644.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7592070.474837549.813885569.959947251.788788723.98
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金547325.74356869.90217242.53620758.35503274.19
支付的各项税费437807.40270527.42111883.95440389.94387651.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金689703.28338042.72276910.35550914.41603201.86
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4190547.15913659.091126673.472891410.212082974.48
##经营活动现金流出特殊项目2910101.271648050.94443228.71440390.41292313.37
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10397386.854812952.553497097.437681474.017287629.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2805316.3824597.26388472.522265777.781501094.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金922713.22528813.53407902.342021243.691622093.70
取得投资收益收到的现金96997.0753373.5650933.04200054.26156047.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额554.34814.34167.074538.51779.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1020264.63583001.43459002.452225836.461778920.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金702451.59696062.77301785.62260605.84112004.92
投资支付的现金1513469.87327023.73494959.581860032.101811324.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81260.19--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2297181.641023086.50796745.202120637.941923329.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1276917.02-440085.07-337742.74105198.52-144409.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2001793.481510.031116.76206091.89204790.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1793.481510.031116.76206091.89198152.34
发行债券收到的现金11988039.398128234.173140512.1413330545.7810239819.94
取得借款收到的现金8311400.465371093.532753751.452408250.212484810.23
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22301233.3313500837.735895380.3615944887.8912929420.18
偿还债务支付的现金16566644.1111829674.783576286.2015148062.6311720143.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金563326.36537983.33174305.851399960.68897493.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息41174.1731153.246513.6037312.0722063.37
支付其他与筹资活动有关的现金62470.4158304.2613766.0281995.6652069.12
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17192440.8812425962.373764358.0716630018.9712669706.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5108792.451074875.352131022.29-685131.08259713.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响78559.5945341.1247851.0542621.8183742.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1105118.64704728.672229603.111728467.031700141.51
加:期初现金及现金等价物余额12382949.2912382949.2912382949.2910654482.2610654482.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13488067.9313087677.9514612552.4012382949.2912354623.77
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--590146.12--1054066.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1045.74--283949.60--
固定资产折旧--22517.04--41831.82--
无形资产摊销--10165.27--19141.10--
长期待摊费用摊销--4204.11--9316.31--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---188.38--479.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---166310.07---236906.79--
财务费用----------
投资损失---72604.96---131299.13--
递延所得税资产减少---11252.32--1725.47--
递延所得税负债增加--26418.17---4882.62--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1514159.62---388320.06--
经营性应付项目的增加--2045754.78--4093129.02--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---1712995.13---2518970.12--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--24597.26--2265777.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13087677.95--12382949.29--
减:现金的期初余额--12382949.29--10654482.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--704728.67--1728467.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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