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海通证券(600837)现金流量表图
海通证券(600837)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金2946111.322572246.661313131.98787190.922529322.36
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额--1436755.49978536.691701530.653743956.82
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1956075.871624292.66779811.58475409.181535770.01
##经营活动现金流入特殊项目1672733.02--------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8645435.997592070.474837549.813885569.959947251.78
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金686573.94547325.74356869.90217242.53620758.35
支付的各项税费571593.81437807.40270527.42111883.95440389.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金703250.68689703.28338042.72276910.35550914.41
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1793881.964190547.15913659.091126673.472891410.21
##经营活动现金流出特殊项目3660730.092910101.271648050.94443228.71440390.41
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7416030.4910397386.854812952.553497097.437681474.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1229405.50-2805316.3824597.26388472.522265777.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1127925.02922713.22528813.53407902.342021243.69
取得投资收益收到的现金74792.0896997.0753373.5650933.04200054.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1855.70554.34814.34167.074538.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1204572.811020264.63583001.43459002.452225836.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金809416.48702451.59696062.77301785.62260605.84
投资支付的现金1872648.401513469.87327023.73494959.581860032.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额168086.8981260.19------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2850151.772297181.641023086.50796745.202120637.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1645578.96-1276917.02-440085.07-337742.74105198.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2003779.402001793.481510.031116.76206091.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3779.401793.481510.031116.76206091.89
发行债券收到的现金16161281.7111988039.398128234.173140512.1413330545.78
取得借款收到的现金6660056.728311400.465371093.532753751.452408250.21
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24825117.8322301233.3313500837.735895380.3615944887.89
偿还债务支付的现金21425767.1716566644.1111829674.783576286.2015148062.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1404781.06563326.36537983.33174305.851399960.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息44946.3941174.1731153.246513.6037312.07
支付其他与筹资活动有关的现金120607.8062470.4158304.2613766.0281995.66
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22951156.0217192440.8812425962.373764358.0716630018.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1873961.815108792.451074875.352131022.29-685131.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-109611.3478559.5945341.1247851.0542621.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1348177.011105118.64704728.672229603.111728467.03
加:期初现金及现金等价物余额12382949.2912382949.2912382949.2912382949.2910654482.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13731126.2913488067.9313087677.9514612552.4012382949.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1203722.93--590146.12--1054066.28
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1092.35--1045.74---791.40
固定资产折旧54926.51--22517.04--41831.82
无形资产摊销20636.58--10165.27--19141.10
长期待摊费用摊销8800.65--4204.11--9316.31
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失366.47---188.38--479.32
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-127074.20---166310.07---236906.79
财务费用----------
投资损失-79168.74---72604.96---131299.13
递延所得税资产减少-117337.01---11252.32--1725.47
递延所得税负债增加44705.52--26418.17---4882.62
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-3222378.49---1514159.62---388320.06
经营性应付项目的增加1218885.19--2045754.78--4093129.02
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目797914.27---1712995.13---3572022.90
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1229405.50--24597.26--2265777.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额13731126.29--13087677.95--12382949.29
减:现金的期初余额12382949.29--12382949.29--10654482.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1348177.01--704728.67--1728467.03
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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