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海通证券(600837)现金流量表图
海通证券(600837)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额------355597.68516316.75
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金2392496.261233076.06603078.422513361.922141315.63
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额4234610.962590834.711488348.353996945.992768563.89
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金868644.17591221.951093619.591413106.78824034.46
##经营活动现金流入特殊项目1292972.601847622.462488468.071235517.631013831.26
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8788723.986262755.195673514.439514529.997264061.98
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金503274.19363013.93193156.21665006.57545299.66
支付的各项税费387651.84285561.46119826.93431958.87363493.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金603201.86273684.55234426.00405890.53486706.76
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2082974.481675224.34748990.852536272.112023213.45
##经营活动现金流出特殊项目3710527.192388953.932436772.745976957.664131311.99
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7287629.564986438.213733172.7310016085.757550025.61
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1501094.431276316.981940341.71-501555.75-285963.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1622093.70896160.16556609.652988764.662956635.59
取得投资收益收到的现金156047.4884223.6833384.53215520.8858386.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额779.29211.88213.921101.491096.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1778920.47980595.72590208.103205387.033016118.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112004.9290726.1154389.35395844.60105618.36
投资支付的现金1811324.92967051.88692872.753486665.033360999.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1923329.841057777.99747262.113882509.623466618.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-144409.37-77182.27-157054.01-677122.59-450499.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金204790.01204790.01883.881614.31952.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金198152.34198152.34883.881614.31952.57
发行债券收到的现金10239819.947398826.892481127.6411186543.648080296.14
取得借款收到的现金2484810.231261179.401012213.765912698.584686472.27
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12929420.188864796.313494225.2717100856.5412767720.98
偿还债务支付的现金11720143.646990155.303199158.5814930167.0811236958.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金897493.51521229.37211947.051386171.37925096.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息22063.3721324.913927.6453431.4232136.45
支付其他与筹资活动有关的现金52069.1247329.013711.0023232.705496.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12669706.277558713.683414816.6316339571.1512167551.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额259713.911306082.6379408.64761285.39600169.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响83742.557108.9839251.88107646.24122428.98
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1700141.512512326.311901948.21-309746.72-13865.08
加:期初现金及现金等价物余额10654482.2610654482.2610654482.2610964228.9810964228.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12354623.7713166808.5712556430.4710654482.2610950363.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--606814.92--577070.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---883.12--164722.72--
固定资产折旧--39482.67--30055.97--
无形资产摊销--9125.92--19249.34--
长期待摊费用摊销--3807.84--6511.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--165.31--437.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---130165.05--201893.76--
财务费用----------
投资损失---41551.78---162181.25--
递延所得税资产减少---18211.48---26012.11--
递延所得税负债增加--45025.04---16477.91--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---248597.31--1278041.87--
经营性应付项目的增加--2337986.13--1420256.16--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---1326682.11---3995124.26--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1276316.98---501555.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13166808.57--10654482.26--
减:现金的期初余额--10654482.26--10964228.98--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2512326.31---309746.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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