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上海物贸(600822)现金流量表图
上海物贸(600822)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金138301.45887268.22665650.53372169.58111209.44
收到的税费返还--273.37------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4334.4810674.5315746.8614288.153430.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计142635.93898216.12681397.40386457.74114640.09
购买商品、接受劳务支付的现金156189.92820858.76641542.93309510.06123198.85
支付给职工以及为职工支付的现金4521.0317759.4011129.517391.084077.12
支付的各项税费3676.264773.684079.163418.582141.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5798.0834476.1935579.9184860.487778.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计170185.30877868.02692331.50405180.20137196.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-27549.3720348.10-10934.10-18722.46-22556.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1097.942499.962425.262027.182027.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.11648.18352.36179.4363.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7317.58------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1111.0510465.722777.612206.612090.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157.00663.341048.98615.78387.30
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计157.00663.341048.98615.78387.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额954.069802.381728.641590.821702.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----1300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9000.0074784.1118700.0018700.0015500.00
收到其他与筹资活动有关的现金--266.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9000.0075050.1120000.0018700.0015500.00
偿还债务支付的现金8000.0069860.3310705.533205.53--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84.472311.351793.021570.08125.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1229.921416.291320.86--
支付其他与筹资活动有关的现金308.25--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8392.7172171.6812498.554775.61125.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额607.292878.437501.4513924.3915374.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-12.110.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-25988.0233016.80-1704.01-3207.25-5478.38
加:期初现金及现金等价物余额63581.6730564.8630564.8630564.8630564.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37593.6563581.6728860.8527357.6125086.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12340.62--2012.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--601.18---0.90--
固定资产折旧--3371.13--1594.21--
无形资产摊销--104.43--52.63--
长期待摊费用摊销--1108.25--320.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---111.85---31.03--
固定资产报废损失--9.57--0.68--
公允价值变动损失----------
财务费用--884.04--567.69--
投资损失---7001.87---577.81--
递延所得税资产减少---580.61--16.23--
递延所得税负债增加-------12.60--
存货的减少---606.06---68392.01--
经营性应收项目的减少---35433.03---28158.42--
经营性应付项目的增加--45544.80--73884.22--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--20348.10---18722.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--63581.67--27357.61--
减:现金的期初余额--30564.86--30564.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33016.80---3207.25--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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