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*ST劝业(600821)现金流量表图
*ST劝业(600821)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金288.65313.356623.235630.994832.65
收到的税费返还0.33--105.31----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金106.88288.263167.69783.03698.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计395.87601.619896.246414.025530.85
购买商品、接受劳务支付的现金579.57463.2314739.679137.394956.74
支付给职工以及为职工支付的现金1391.68917.354788.223665.762594.14
支付的各项税费32.5416.98515.92316.43294.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1136.77575.923149.301606.12727.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3140.571973.4823193.1014725.708572.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2744.70-1371.87-13296.86-8311.68-3041.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----2853.16----
取得投资收益收到的现金----127.2052.8252.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.50--0.73331.26331.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.50--2981.09384.08384.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18.7918.7935.2640.837.32
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18.7918.7935.2640.837.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18.29-18.792945.82343.25376.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6180.007826.0028895.0025395.0017620.00
收到其他与筹资活动有关的现金3752.98--39555.2225550.0025550.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9932.987826.0068450.2250945.0043170.00
偿还债务支付的现金6460.006480.0057147.3442515.0040720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1611.03856.205050.174126.503522.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计8371.037336.2062197.5146641.5044242.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1561.96489.806252.714303.50-1072.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1201.04-900.87-4098.33-3664.94-3737.70
加:期初现金及现金等价物余额1352.671352.675451.005451.005451.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额151.63451.801352.671786.061713.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-7745.47---22806.24---7902.42
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----5536.59--107.13
固定资产折旧1057.87--2246.80--1155.72
无形资产摊销46.80--107.83--53.91
长期待摊费用摊销81.51--291.46--142.61
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失5.00--1.80--1.11
公允价值变动损失---------5.70
财务费用4167.70--5956.59--2771.61
投资损失-714.63--1206.19--1141.28
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10.80---10.66--24.48
经营性应收项目的减少-382.63--351.51--21.60
经营性应付项目的增加749.97---6178.73---552.80
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-2744.70---13296.86---3041.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额151.63--1352.67--1713.30
减:现金的期初余额1352.67--5451.00--5451.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-1201.04---4098.33---3737.70
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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