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*ST劝业(600821)现金流量表图
*ST劝业(600821)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金313.356623.235630.994832.653350.21
收到的税费返还--105.31------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金288.263167.69783.03698.20530.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计601.619896.246414.025530.853880.27
购买商品、接受劳务支付的现金463.2314739.679137.394956.743481.12
支付给职工以及为职工支付的现金917.354788.223665.762594.141454.96
支付的各项税费16.98515.92316.43294.2575.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金575.923149.301606.12727.20953.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1973.4823193.1014725.708572.335965.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1371.87-13296.86-8311.68-3041.47-2085.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--2853.16------
取得投资收益收到的现金--127.2052.8252.8252.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.73331.26331.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--2981.09384.08384.0352.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18.7935.2640.837.326.07
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18.7935.2640.837.326.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18.792945.82343.25376.7146.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7826.0028895.0025395.0017620.006200.00
收到其他与筹资活动有关的现金--39555.2225550.0025550.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7826.0068450.2250945.0043170.006200.00
偿还债务支付的现金6480.0057147.3442515.0040720.007720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金856.205050.174126.503522.93436.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7336.2062197.5146641.5044242.938156.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额489.806252.714303.50-1072.93-1956.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-900.87-4098.33-3664.94-3737.70-3994.90
加:期初现金及现金等价物余额1352.675451.005451.005451.005451.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额451.801352.671786.061713.301456.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---22806.24---7902.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5536.59--107.13--
固定资产折旧--2246.80--1155.72--
无形资产摊销--107.83--53.91--
长期待摊费用摊销--291.46--142.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.80--1.11--
公允价值变动损失-------5.70--
财务费用--5956.59--2771.61--
投资损失--1206.19--1141.28--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10.66--24.48--
经营性应收项目的减少--351.51--21.60--
经营性应付项目的增加---6178.73---552.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---13296.86---3041.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1352.67--1713.30--
减:现金的期初余额--5451.00--5451.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4098.33---3737.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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