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宁波海运(600798)现金流量表图
宁波海运(600798)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金226990.95159806.7999175.5955139.58255740.64
收到的税费返还1169.521000.591000.59--209.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7354.086229.305354.233475.495835.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计235514.55167036.68105530.4158615.08261785.20
购买商品、接受劳务支付的现金134672.1894425.0756446.8129528.07128931.81
支付给职工以及为职工支付的现金29980.9718081.7011930.166132.4230050.82
支付的各项税费15158.8612630.289696.736257.6717811.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2377.851383.08840.46258.763057.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计182189.85126520.1378914.1642176.91179851.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额53324.7040516.5526616.2516438.1681933.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金11.655.65----13.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1999.292129.283.941.368806.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金45.88----93.90--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2056.822134.933.9495.268820.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18620.858264.203884.941560.8218809.88
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------1.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18620.858264.203884.941560.8218810.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16564.03-6129.28-3881.00-1465.57-9990.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金32400.4428514.5228622.286000.0033031.37
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计32400.4428514.5228622.286000.0033031.37
偿还债务支付的现金55031.3740575.9832665.113000.0066155.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20790.6618422.0512422.242451.8221623.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4473.244473.2441.40--3724.51
支付其他与筹资活动有关的现金1540.56----461.032007.12
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计77362.5958998.0345087.345912.8489786.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-44962.15-30483.51-16465.0687.16-56755.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.63-94.6458.2475.6062.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8469.103809.136328.4315135.3515250.25
加:期初现金及现金等价物余额75593.6375593.6375593.6375593.6360343.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67124.5379402.7681922.0690728.9975593.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润26238.64--2567.60--32753.94
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-1.80------3459.85
固定资产折旧19963.94--9972.51--23121.87
无形资产摊销15979.04--7591.93--12683.97
长期待摊费用摊销59.98--29.99--59.98
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失274.57--5.81---5919.72
固定资产报废损失2.30--------
公允价值变动损失----------
财务费用9341.67--5039.32--11241.69
投资损失-31.54---17.26--2931.66
递延所得税资产减少39.67------39.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少1026.06--260.32--860.90
经营性应收项目的减少-14417.35--4531.50--9183.62
经营性应付项目的增加-5222.86---3354.03---8468.62
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额53324.70--26616.25--81933.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额67124.53--81922.06--75593.63
减:现金的期初余额75593.63--75593.63--60343.38
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-8469.10--6328.43--15250.25
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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