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通宝能源(600780)现金流量表图
通宝能源(600780)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金191681.93754428.29558571.70364130.13188651.27
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1049.463083.183302.671437.54405.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计192731.39757511.47561874.38365567.67189056.77
购买商品、接受劳务支付的现金138963.08525450.11380069.74255251.82131719.39
支付给职工以及为职工支付的现金12616.2368008.4649589.1026269.0412743.91
支付的各项税费6860.9440276.8932320.3121833.217682.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2941.1616853.5810964.235658.983265.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计161381.41650589.03472943.38309013.05155411.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额31349.98106922.4388930.9956554.6233645.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--20.8920.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.8899.4810.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.88120.3731.29----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9010.9973239.9956711.2039870.4125054.28
投资支付的现金----1000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3.447000.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--486.52----20000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9014.4380726.5057711.2040870.4145054.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9012.55-80606.13-57679.91-40870.41-45054.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金3000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12000.00101900.0040000.0035000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计15000.00101900.0040000.0035000.0020000.00
偿还债务支付的现金18412.50148716.6873587.5065075.0037993.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1560.4917633.1315830.9510647.074527.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19972.99166349.8189418.4575722.0742520.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4972.99-64449.81-49418.45-40722.07-22520.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17364.44-38133.51-18167.37-25037.86-33929.43
加:期初现金及现金等价物余额150159.42188292.93188392.93188292.93188392.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额167523.85150159.42170225.56163255.07154463.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27677.90--16892.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---9.08--190.74--
固定资产折旧--65827.39--32337.40--
无形资产摊销--1191.00--552.96--
长期待摊费用摊销--2.37--0.59--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.04--
固定资产报废损失--94.08------
公允价值变动损失--11.14---17.23--
财务费用--7286.60--3999.73--
投资损失---2338.30---989.56--
递延所得税资产减少--348.73---29.84--
递延所得税负债增加--140.48------
存货的减少---37.22---266.67--
经营性应收项目的减少---1775.10---7324.91--
经营性应付项目的增加--8502.43--11209.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--106922.43--56554.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--150159.42--163255.07--
减:现金的期初余额--188292.93--188292.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---38133.51---25037.86--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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