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红旗连锁(002697)现金流量表图
红旗连锁(002697)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金674184.01431792.23222838.97839558.80633347.30
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3005.571646.68361.379811.062049.53
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计677189.58433438.91223200.33849369.86635396.84
购买商品、接受劳务支付的现金487919.39320532.47172241.54592641.90448534.52
支付给职工以及为职工支付的现金67609.1745125.2523390.1577791.2358130.07
支付的各项税费30616.6120636.6811502.2733089.5425152.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金85930.0048024.4737444.2079665.0661647.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计672075.18434318.86244578.16783187.73593465.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5114.40-879.95-21377.8266182.1341931.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金30000.0030000.0020000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金460.88460.88216.77122.33122.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19.3019.309.5530.4632.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30480.1730480.1720226.3210152.7910155.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8342.545518.161674.0110006.603020.86
投资支付的现金50.0050.0050.0040000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------247.23--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8392.545568.161724.0150253.8323020.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额22087.6324912.0218502.31-40101.05-12865.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------20100.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------20100.0020000.00
偿还债务支付的现金20000.0020000.0020004.5020046.5020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7251.947251.9443.943429.943323.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27251.9427251.9420048.4423476.4423323.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-27251.94-27251.94-20048.44-3376.44-3323.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-49.90-3219.87-22923.9522704.6525742.75
加:期初现金及现金等价物余额109695.68109695.68109695.6886991.0386991.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额109645.77106475.8086771.73109695.68112733.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--23673.62--32191.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------2240.47--
固定资产折旧--4848.08--9167.17--
无形资产摊销--1830.25--4688.09--
长期待摊费用摊销--1312.58--3681.47--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------145.95--
公允价值变动损失----------
财务费用--43.94--573.94--
投资损失---7463.73---5651.32--
递延所得税资产减少-------224.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4113.57--6793.96--
经营性应收项目的减少--20790.93---5701.70--
经营性应付项目的增加---41802.05--18276.98--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---879.95--66182.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------109695.68--
减:现金的期初余额------86991.03--
加:现金等价物的期末余额--106475.80------
减:现金等价物的期初余额--109695.68------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3219.87--22704.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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