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园城黄金(600766)现金流量表图
园城黄金(600766)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29.852735.792308.91383.20159.10
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金86.29124.2121.3223.2525.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计116.142860.002330.23406.45184.39
购买商品、接受劳务支付的现金4.272698.842262.57301.5944.47
支付给职工以及为职工支付的现金80.99230.86186.10134.6583.93
支付的各项税费9.0982.4547.4225.5110.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15.40248.64349.78302.6939.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计109.753260.792845.87764.44177.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6.39-400.79-515.65-357.996.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--346.84------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--582.98------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--89.6089.60----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--1019.4189.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--14.7114.4314.7114.98
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--14.7114.4314.7114.98
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额--1004.7175.17-14.71-14.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--195.00195.00195.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--195.00195.00195.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2070.811978.43321.0477.10
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--2265.812173.43516.0477.10
偿还债务支付的现金----121.37121.3746.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.11129.9728.6328.6328.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金84.992689.911641.2010.805.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计85.102819.881791.20160.8080.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-85.10-554.07382.23355.24-3.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-78.7149.85-58.25-17.46-11.69
加:期初现金及现金等价物余额209.06159.21159.21159.21159.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额130.34209.06100.97141.75147.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--963.24---14.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--350.61--5.44--
固定资产折旧--75.89--40.16--
无形资产摊销--13.67--6.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1626.28---158.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--119.46--72.12--
投资损失---15.51--6.31--
递延所得税资产减少---115.50---1.65--
递延所得税负债增加--238.31------
存货的减少-------26.42--
经营性应收项目的减少--10.64---389.34--
经营性应付项目的增加---414.49--101.89--
其他---0.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---400.79---357.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--209.06--141.75--
减:现金的期初余额--159.21--159.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--49.85---17.46--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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