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金圆股份(000546)现金流量表图
金圆股份(000546)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金634344.24325819.97110623.88805843.78586745.08
收到的税费返还10226.192369.49504.2712437.466042.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8918.529191.133479.9419763.847557.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计653488.95337380.59114608.09838045.08600345.16
购买商品、接受劳务支付的现金523374.04273205.9695972.91667446.52478926.68
支付给职工以及为职工支付的现金22196.7114260.316769.9928615.1220173.54
支付的各项税费45075.4521557.326376.1158185.1231618.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15070.497213.788264.1519621.7513897.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计605716.68316237.37117383.15773868.51544616.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额47772.2721143.23-2775.0764176.5755728.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3601.783601.784724.401851.92528.98
取得投资收益收到的现金855.69810.324057.101969.571888.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107.4754.405.521300.6487.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------860.01840.16
收到其他与投资活动有关的现金------1758.91965.66
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4564.954466.518787.027741.044311.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29878.6114469.1710744.2556147.4839560.70
投资支付的现金9058.866645.973884.575780.6010353.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1496.48----22974.5913794.59
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金35000.0020000.0037.971419.11324.66
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计75433.9541115.1414666.7886321.7864033.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-70869.01-36648.63-5879.77-78580.74-59722.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金850.70495.70145.7015374.8012412.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金850.70495.70145.7015374.8012412.30
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金142712.50122082.5039590.00194419.5575779.55
收到其他与筹资活动有关的现金71990.7339519.494000.0072511.5566117.46
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计215553.93162097.6943735.70282305.90154309.31
偿还债务支付的现金140284.2398676.9531654.42164160.87116421.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15244.9812267.994456.7419973.7022747.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1981.502277.50877.505236.445210.71
支付其他与筹资活动有关的现金40446.0026829.391577.0188291.7812265.96
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计195975.21137774.3237688.18272426.35151435.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19578.7224323.376047.529879.552873.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.020.010.01-81.280.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3518.048817.98-2607.30-4605.91-1119.95
加:期初现金及现金等价物余额37241.2237241.2237241.2241847.1241847.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额33723.1846059.1934633.9237241.2240727.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19096.61--57893.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2860.53--8360.63--
固定资产折旧--16867.58--28397.38--
无形资产摊销--495.09--2592.12--
长期待摊费用摊销--717.59--1109.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.76--123.37--
固定资产报废损失--0.31--182.89--
公允价值变动损失--1750.00--788.34--
财务费用--8349.59--14860.76--
投资损失---861.30---2185.56--
递延所得税资产减少---53.96--18.85--
递延所得税负债增加---46.84--551.61--
存货的减少---17228.52---3498.89--
经营性应收项目的减少---11731.81---9745.61--
经营性应付项目的增加--6627.66---35300.25--
其他------27.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21143.23--64176.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--46059.19--37241.22--
减:现金的期初余额--37241.22--41847.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8817.98---4605.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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