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天银机电(300342)现金流量表图
天银机电(300342)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金44266.9322888.6086267.0451816.5535102.98
收到的税费返还178.60--270.57----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金538.90175.891084.871567.40380.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44984.4323064.4987622.4853383.9535483.46
购买商品、接受劳务支付的现金25439.4113552.9055503.6140348.1725138.58
支付给职工以及为职工支付的现金6915.343368.7413908.6910599.107794.30
支付的各项税费2211.121188.205830.716283.535599.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3841.231453.847364.285470.752967.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38407.1019563.6782607.3062701.5541499.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6577.333500.835015.18-9317.60-6016.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金77.5453.05262.60182.92165.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.60----714.57667.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金8831.525546.5219346.0014322.2612982.26
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8909.675599.5719608.6015219.7413815.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1677.191042.916471.625269.324221.32
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5300.006257.7118077.1612945.007425.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6977.197300.6324548.7918214.3211646.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1932.48-1701.06-4940.19-2994.572168.88
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10750.0010750.0023450.0023450.0023450.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10750.0010750.0023450.0023450.0023450.00
偿还债务支付的现金11050.007050.0039998.0430998.0425092.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6753.60254.137770.557169.24852.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----78.2478.24--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17803.607304.1347846.8338245.5225944.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7053.603445.87-24396.83-14795.52-2494.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响106.3469.70-21.0774.01-57.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1562.555315.34-24342.90-27033.68-6399.24
加:期初现金及现金等价物余额13508.0413508.0437850.9537850.9537850.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15070.5918823.3913508.0410817.2631451.70
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润5187.31--14197.87--7747.80
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-178.57--1493.58--802.18
固定资产折旧1421.05--2850.26--1442.16
无形资产摊销339.55--648.16--319.05
长期待摊费用摊销105.59--112.55--44.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.39---1893.80---1808.05
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----3.52----
财务费用490.42--1389.70--902.26
投资损失68.01--38.69---32.60
递延所得税资产减少-477.36---305.04---163.15
递延所得税负债增加-10.07---20.69---10.07
存货的减少-6187.11---4407.71---2002.19
经营性应收项目的减少4892.70---17683.40---17582.66
经营性应付项目的增加872.18--8409.50--4215.95
其他54.01--189.02--109.01
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6577.33--5015.18---6016.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额15070.59--13508.04--31451.70
减:现金的期初余额13508.04--37850.95--37850.95
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1562.55---24342.90---6399.24
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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